有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 3年 9月21日現在 ] | 第13期 [ 令和 4年 3月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,660,415 | 187,519,784 |
| 親投資信託受益証券 | 17,747,180,605 | 16,571,610,058 |
| 未収入金 | 2,869,838,295 | 19,356,057 |
| 流動資産合計 | 20,856,679,315 | 16,778,485,899 |
| 資産合計 | 20,856,679,315 | 16,778,485,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 978,358,286 | - |
| 未払解約金 | 328,841,109 | 30,984,407 |
| 未払受託者報酬 | 6,054,983 | 4,962,707 |
| 未払委託者報酬 | 169,539,562 | 138,955,773 |
| 未払利息 | 426 | 333 |
| その他未払費用 | 484,331 | 396,956 |
| 流動負債合計 | 1,483,278,697 | 175,300,176 |
| 負債合計 | 1,483,278,697 | 175,300,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,373,431,425 | 17,808,189,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,807 | △1,205,003,703 |
| (分配準備積立金) | 142,008,943 | 145,441,540 |
| 元本等合計 | 19,373,400,618 | 16,603,185,723 |
| 純資産合計 | 19,373,400,618 | 16,603,185,723 |
| 負債純資産合計 | 20,856,679,315 | 16,778,485,899 |
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