有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 2年 3月19日現在 ] | 第10期 [ 令和 2年 9月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,753,847 | 731,078,333 |
| 親投資信託受益証券 | 20,146,002,980 | 25,530,467,421 |
| 未収入金 | 9,513,926 | 75,459,319 |
| 流動資産合計 | 20,462,270,753 | 26,337,005,073 |
| 資産合計 | 20,462,270,753 | 26,337,005,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,526,712 | 102,386,964 |
| 未払受託者報酬 | 8,250,817 | 7,122,874 |
| 未払委託者報酬 | 231,022,750 | 199,440,234 |
| 未払利息 | 546 | 1,301 |
| その他未払費用 | 660,008 | 569,773 |
| 流動負債合計 | 265,460,833 | 309,521,146 |
| 負債合計 | 265,460,833 | 309,521,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,886,326,665 | 31,807,715,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,689,516,745 | △5,780,232,059 |
| (分配準備積立金) | 62,826,514 | 283,749,503 |
| 元本等合計 | 20,196,809,920 | 26,027,483,927 |
| 純資産合計 | 20,196,809,920 | 26,027,483,927 |
| 負債純資産合計 | 20,462,270,753 | 26,337,005,073 |
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