有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/20-2025/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 2024年 9月19日現在 ] | 第19期 [ 2025年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,505,368 | 118,118,501 |
| 親投資信託受益証券 | 11,409,272,539 | 11,216,708,198 |
| 未収入金 | 2,025,228 | 203,483,407 |
| 未収利息 | 768 | 1,520 |
| 流動資産合計 | 11,538,803,903 | 11,538,311,626 |
| 資産合計 | 11,538,803,903 | 11,538,311,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,368,359 | 12,032,743 |
| 未払受託者報酬 | 3,442,150 | 3,194,796 |
| 未払委託者報酬 | 96,380,014 | 89,454,387 |
| その他未払費用 | 275,313 | 255,522 |
| 流動負債合計 | 117,465,836 | 104,937,448 |
| 負債合計 | 117,465,836 | 104,937,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,364,610,710 | 11,527,861,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △943,272,643 | △94,487,463 |
| (分配準備積立金) | 110,838,916 | 218,587,384 |
| 元本等合計 | 11,421,338,067 | 11,433,374,178 |
| 純資産合計 | 11,421,338,067 | 11,433,374,178 |
| 負債純資産合計 | 11,538,803,903 | 11,538,311,626 |
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