有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成28年3月22日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,367,328 | - |
| コール・ローン | - | 16,504,417 |
| 親投資信託受益証券 | 1,276,457,584 | 1,290,661,723 |
| 流動資産合計 | 1,291,824,912 | 1,307,166,140 |
| 資産合計 | 1,291,824,912 | 1,307,166,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,066,805 |
| 未払受託者報酬 | 311,458 | 348,000 |
| 未払委託者報酬 | 8,720,823 | 9,743,863 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 24,936 | 27,776 |
| 流動負債合計 | 9,057,217 | 15,186,473 |
| 負債合計 | 9,057,217 | 15,186,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,418,537,306 | ※1 1,415,228,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △135,769,611 | ※2 △123,248,662 |
| (分配準備積立金) | - | 6,951,427 |
| 元本等合計 | 1,282,767,695 | 1,291,979,667 |
| 純資産合計 | 1,282,767,695 | 1,291,979,667 |
| 負債純資産合計 | 1,291,824,912 | 1,307,166,140 |
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