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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

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【提出】: 2019/06/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 平成30年 9月19日現在 ]	第7期 [ 平成31年 3月19日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	418,496,270	346,688,911
親投資信託受益証券	36,525,309,039	30,599,979,375
未収入金	269,710,471	23,037,320
流動資産合計	37,213,515,780	30,969,705,606
資産合計	37,213,515,780	30,969,705,606
負債の部
流動負債
未払収益分配金	62,685,578	-
未払解約金	51,160,229	74,140,318
未払受託者報酬	7,803,291	8,567,507
未払委託者報酬	218,492,228	239,890,077
未払利息	745	617
その他未払費用	624,203	685,346
流動負債合計	340,766,274	323,283,865
負債合計	340,766,274	323,283,865
純資産の部
元本等
元本	36,873,869,815	38,430,725,896
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,120,309	△7,784,304,155
(分配準備積立金)	17,604	16,373
元本等合計	36,872,749,506	30,646,421,741
純資産合計	36,872,749,506	30,646,421,741
負債純資産合計	37,213,515,780	30,969,705,606

開示資料

決算

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