有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年 3月21日現在 ] | 第4期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,641,078 | 26,405,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,048,863,541 | 989,290,626 |
| 未収入金 | - | 275,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,232,504,619 | 1,290,696,330 |
| 資産合計 | 1,232,504,619 | 1,290,696,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,877,612 | 106,235,752 |
| 未払解約金 | 19,035,718 | 129,742,709 |
| 未払受託者報酬 | 357,077 | 310,954 |
| 未払委託者報酬 | 9,998,235 | 8,706,684 |
| 未払利息 | 327 | 47 |
| その他未払費用 | 28,505 | 24,809 |
| 流動負債合計 | 136,297,474 | 245,020,955 |
| 負債合計 | 136,297,474 | 245,020,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,096,180,646 | 1,045,627,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,499 | 47,885 |
| (分配準備積立金) | 668 | 380 |
| 元本等合計 | 1,096,207,145 | 1,045,675,375 |
| 純資産合計 | 1,096,207,145 | 1,045,675,375 |
| 負債純資産合計 | 1,232,504,619 | 1,290,696,330 |
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