有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | 第6期 [ 平成30年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,657,272,045 | 418,496,270 |
| 親投資信託受益証券 | 12,588,410,530 | 36,525,309,039 |
| 未収入金 | - | 269,710,471 |
| 流動資産合計 | 15,245,682,575 | 37,213,515,780 |
| 資産合計 | 15,245,682,575 | 37,213,515,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,070,988,360 | 62,685,578 |
| 未払解約金 | 6,998,203 | 51,160,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,364 | 7,803,291 |
| 未払委託者報酬 | 36,634,158 | 218,492,228 |
| 未払利息 | 4,732 | 745 |
| その他未払費用 | 104,615 | 624,203 |
| 流動負債合計 | 1,116,038,432 | 340,766,274 |
| 負債合計 | 1,116,038,432 | 340,766,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,129,134,042 | 36,873,869,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,101 | △1,120,309 |
| (分配準備積立金) | 239 | 17,604 |
| 元本等合計 | 14,129,644,143 | 36,872,749,506 |
| 純資産合計 | 14,129,644,143 | 36,872,749,506 |
| 負債純資産合計 | 15,245,682,575 | 37,213,515,780 |
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