有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | 第15期 [ 令和 5年 3月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,911,615 | 151,779,424 |
| 親投資信託受益証券 | 15,744,581,473 | 13,923,693,820 |
| 未収入金 | 39,276,905 | 2,799,076 |
| 流動資産合計 | 15,950,769,993 | 14,078,272,320 |
| 資産合計 | 15,950,769,993 | 14,078,272,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,286,349 | 8,257,328 |
| 未払受託者報酬 | 4,424,311 | 4,067,260 |
| 未払委託者報酬 | 123,880,672 | 113,883,215 |
| 未払利息 | 297 | 270 |
| その他未払費用 | 353,887 | 325,321 |
| 流動負債合計 | 168,945,516 | 126,533,394 |
| 負債合計 | 168,945,516 | 126,533,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,866,907,998 | 15,427,868,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,085,083,521 | △1,476,129,101 |
| (分配準備積立金) | 219,722,854 | 248,064,040 |
| 元本等合計 | 15,781,824,477 | 13,951,738,926 |
| 純資産合計 | 15,781,824,477 | 13,951,738,926 |
| 負債純資産合計 | 15,950,769,993 | 14,078,272,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
