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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/21-2023/03/20)

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【提出】: 2023/06/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 [ 令和 4年 9月20日現在 ]	第15期 [ 令和 5年 3月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	166,911,615	151,779,424
親投資信託受益証券	15,744,581,473	13,923,693,820
未収入金	39,276,905	2,799,076
流動資産合計	15,950,769,993	14,078,272,320
資産合計	15,950,769,993	14,078,272,320
負債の部
流動負債
未払解約金	40,286,349	8,257,328
未払受託者報酬	4,424,311	4,067,260
未払委託者報酬	123,880,672	113,883,215
未払利息	297	270
その他未払費用	353,887	325,321
流動負債合計	168,945,516	126,533,394
負債合計	168,945,516	126,533,394
純資産の部
元本等
元本	16,866,907,998	15,427,868,027
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,085,083,521	△1,476,129,101
(分配準備積立金)	219,722,854	248,064,040
元本等合計	15,781,824,477	13,951,738,926
純資産合計	15,781,824,477	13,951,738,926
負債純資産合計	15,950,769,993	14,078,272,320

開示資料

決算

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