有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成31年 3月19日現在 ] | 第8期 [ 令和 1年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,688,911 | 309,532,728 |
| 親投資信託受益証券 | 30,599,979,375 | 28,816,319,207 |
| 未収入金 | 23,037,320 | 24,126,627 |
| 流動資産合計 | 30,969,705,606 | 29,149,978,562 |
| 資産合計 | 30,969,705,606 | 29,149,978,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,140,318 | 54,877,333 |
| 未払受託者報酬 | 8,567,507 | 7,961,088 |
| 未払委託者報酬 | 239,890,077 | 222,910,330 |
| 未払利息 | 617 | 551 |
| その他未払費用 | 685,346 | 636,827 |
| 流動負債合計 | 323,283,865 | 286,386,129 |
| 負債合計 | 323,283,865 | 286,386,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,430,725,896 | 37,003,290,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,784,304,155 | △8,139,697,950 |
| (分配準備積立金) | 16,373 | 70,519,190 |
| 元本等合計 | 30,646,421,741 | 28,863,592,433 |
| 純資産合計 | 30,646,421,741 | 28,863,592,433 |
| 負債純資産合計 | 30,969,705,606 | 29,149,978,562 |
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