- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 1年 9月19日現在 ] | 第9期 [ 令和 2年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,532,728 | 306,753,847 |
| 親投資信託受益証券 | 28,816,319,207 | 20,146,002,980 |
| 未収入金 | 24,126,627 | 9,513,926 |
| 流動資産合計 | 29,149,978,562 | 20,462,270,753 |
| 資産合計 | 29,149,978,562 | 20,462,270,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,877,333 | 25,526,712 |
| 未払受託者報酬 | 7,961,088 | 8,250,817 |
| 未払委託者報酬 | 222,910,330 | 231,022,750 |
| 未払利息 | 551 | 546 |
| その他未払費用 | 636,827 | 660,008 |
| 流動負債合計 | 286,386,129 | 265,460,833 |
| 負債合計 | 286,386,129 | 265,460,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,003,290,383 | 33,886,326,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,139,697,950 | △13,689,516,745 |
| (分配準備積立金) | 70,519,190 | 62,826,514 |
| 元本等合計 | 28,863,592,433 | 20,196,809,920 |
| 純資産合計 | 28,863,592,433 | 20,196,809,920 |
| 負債純資産合計 | 29,149,978,562 | 20,462,270,753 |
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