有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2024年 3月19日現在 ] | 第18期 [ 2024年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,296,848 | 127,505,368 |
| 親投資信託受益証券 | 11,856,972,525 | 11,409,272,539 |
| 未収入金 | 2,316,042,266 | 2,025,228 |
| 未収利息 | - | 768 |
| 流動資産合計 | 14,309,311,639 | 11,538,803,903 |
| 資産合計 | 14,309,311,639 | 11,538,803,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,188,553,448 | - |
| 未払解約金 | 32,141,380 | 17,368,359 |
| 未払受託者報酬 | 3,551,035 | 3,442,150 |
| 未払委託者報酬 | 99,428,961 | 96,380,014 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 284,018 | 275,313 |
| 流動負債合計 | 2,323,958,845 | 117,465,836 |
| 負債合計 | 2,323,958,845 | 117,465,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,985,506,287 | 12,364,610,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △153,493 | △943,272,643 |
| (分配準備積立金) | 96,303,064 | 110,838,916 |
| 元本等合計 | 11,985,352,794 | 11,421,338,067 |
| 純資産合計 | 11,985,352,794 | 11,421,338,067 |
| 負債純資産合計 | 14,309,311,639 | 11,538,803,903 |
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