有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/20-2024/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2023年 9月19日現在 ] | 第17期 [ 2024年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,312,610 | 136,296,848 |
| 親投資信託受益証券 | 12,610,796,746 | 11,856,972,525 |
| 未収入金 | 1,855,535,997 | 2,316,042,266 |
| 流動資産合計 | 14,614,645,353 | 14,309,311,639 |
| 資産合計 | 14,614,645,353 | 14,309,311,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,456,286,537 | 2,188,553,448 |
| 未払解約金 | 39,892,560 | 32,141,380 |
| 未払受託者報酬 | 3,980,388 | 3,551,035 |
| 未払委託者報酬 | 111,450,879 | 99,428,961 |
| 未払利息 | 243 | 3 |
| その他未払費用 | 318,373 | 284,018 |
| 流動負債合計 | 1,611,928,980 | 2,323,958,845 |
| 負債合計 | 1,611,928,980 | 2,323,958,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,002,558,371 | 11,985,506,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,002 | △153,493 |
| (分配準備積立金) | 114,660,110 | 96,303,064 |
| 元本等合計 | 13,002,716,373 | 11,985,352,794 |
| 純資産合計 | 13,002,716,373 | 11,985,352,794 |
| 負債純資産合計 | 14,614,645,353 | 14,309,311,639 |
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