有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 3年 3月19日現在 ] | 第12期 [ 令和 3年 9月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,236,779 | 239,660,415 |
| 親投資信託受益証券 | 20,107,348,295 | 17,747,180,605 |
| 未収入金 | 5,164,649,957 | 2,869,838,295 |
| 流動資産合計 | 25,557,235,031 | 20,856,679,315 |
| 資産合計 | 25,557,235,031 | 20,856,679,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,172,510,691 | 978,358,286 |
| 未払解約金 | 247,448,249 | 328,841,109 |
| 未払受託者報酬 | 7,289,540 | 6,054,983 |
| 未払委託者報酬 | 204,107,291 | 169,539,562 |
| 未払利息 | 507 | 426 |
| その他未払費用 | 583,104 | 484,331 |
| 流動負債合計 | 3,631,939,382 | 1,483,278,697 |
| 負債合計 | 3,631,939,382 | 1,483,278,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,924,745,623 | 19,373,431,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 550,026 | △30,807 |
| (分配準備積立金) | 171,369,348 | 142,008,943 |
| 元本等合計 | 21,925,295,649 | 19,373,400,618 |
| 純資産合計 | 21,925,295,649 | 19,373,400,618 |
| 負債純資産合計 | 25,557,235,031 | 20,856,679,315 |
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