有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	258,200	6,862.60	7,200.00	-	4.18%
	日本	輸送用機器		1,771,925,300	1,859,040,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,643,700	705.83	609.40	-	2.25%
	日本	銀行業		1,160,185,732	1,001,670,780	-
3	日本電信電話	株式	158,300	4,773.25	5,028.00	-	1.79%
	日本	情報・通信業		755,605,625	795,932,400	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	164,000	4,301.64	3,980.00	-	1.47%
	日本	銀行業		705,469,444	652,720,000	-
5	日本たばこ産業	株式	137,500	4,186.87	4,661.00	-	1.44%
	日本	食料品		575,695,352	640,887,500	-
6	KDDI	株式	208,100	2,994.64	3,008.00	-	1.41%
	日本	情報・通信業		623,185,180	625,964,800	-
7	本田技研工業	株式	186,800	3,505.31	3,341.00	-	1.40%
	日本	輸送用機器		654,792,676	624,098,800	-
8	ソフトバンクグループ	株式	116,100	5,683.46	5,265.00	-	1.38%
	日本	情報・通信業		659,850,408	611,266,500	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,886,000	229.08	205.80	-	1.34%
	日本	銀行業		661,126,100	593,938,800	-
10	武田薬品工業	株式	86,600	5,768.59	5,773.00	-	1.13%
	日本	医薬品		499,560,241	499,941,800	-
11	セブン&アイ・ホールディングス	株式	85,700	5,134.54	5,312.00	-	1.02%
	日本	小売業		440,030,592	455,238,400	-
12	東日本旅客鉄道	株式	37,900	10,838.29	10,990.00	-	0.94%
	日本	陸運業		410,771,342	416,521,000	-
13	東海旅客鉄道	株式	18,600	20,410.16	22,105.00	-	0.93%
	日本	陸運業		379,629,000	411,153,000	-
14	アステラス製薬	株式	243,400	1,671.73	1,650.00	-	0.90%
	日本	医薬品		406,900,812	401,610,000	-
15	NTTドコモ	株式	158,000	2,431.62	2,527.00	-	0.90%
	日本	情報・通信業		384,197,064	399,266,000	-
16	花王	株式	58,500	5,724.62	6,395.00	-	0.84%
	日本	化学		334,890,800	374,107,500	-
17	キヤノン	株式	111,700	3,376.09	3,342.00	-	0.84%
	日本	電気機器		377,109,473	373,301,400	-
18	ソニー	株式	146,500	2,808.77	2,523.00	-	0.83%
	日本	電気機器		411,484,919	369,619,500	-
19	三菱地所	株式	152,000	2,345.45	2,367.50	-	0.81%
	日本	不動産業		356,509,050	359,860,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	83,000	4,319.85	4,248.00	-	0.79%
	日本	保険業		358,547,830	352,584,000	-
21	日産自動車	株式	291,400	1,141.05	1,180.00	-	0.77%
	日本	輸送用機器		332,503,170	343,852,000	-
22	ファナック	株式	21,200	19,107.08	15,810.00	-	0.75%
	日本	電気機器		405,070,292	335,172,000	-
23	富士重工業	株式	65,600	4,424.92	4,856.00	-	0.72%
	日本	輸送用機器		290,274,816	318,553,600	-
24	ブリヂストン	株式	73,400	3,972.78	4,336.00	-	0.72%
	日本	ゴム製品		291,602,622	318,262,400	-
25	日立製作所	株式	530,000	631.84	586.40	-	0.70%
	日本	電気機器		334,877,820	310,792,000	-
26	三井不動産	株式	109,000	2,895.70	2,803.00	-	0.69%
	日本	不動産業		315,631,500	305,527,000	-
27	村田製作所	株式	21,800	15,491.97	13,695.00	-	0.67%
	日本	電気機器		337,725,000	298,551,000	-
28	三菱商事	株式	153,700	1,933.92	1,905.50	-	0.66%
	日本	卸売業		297,243,724	292,875,350	-
29	デンソー	株式	51,300	5,193.11	5,160.00	-	0.60%
	日本	輸送用機器		266,406,700	264,708,000	-
30	パナソニック	株式	237,100	1,151.62	1,114.00	-	0.59%
	日本	電気機器		273,049,328	264,129,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
株式	98.94%
合計	98.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	10.80%
輸送用機器		10.68%
銀行業		8.25%
情報・通信業		7.66%
化学		6.00%
医薬品		5.41%
食料品		4.91%
小売業		4.86%
陸運業		4.65%
機械		4.41%
卸売業		4.05%
サービス業		3.67%
建設業		2.99%
不動産業		2.76%
保険業		2.44%
電気・ガス業		2.13%
精密機器		1.58%
その他製品		1.51%
その他金融業		1.36%
証券、商品先物取引業		1.19%
鉄鋼		1.16%
ゴム製品		0.96%
ガラス・土石製品		0.95%
非鉄金属		0.87%
繊維製品		0.74%
空運業		0.71%
金属製品		0.65%
石油・石炭製品		0.47%
鉱業		0.34%
パルプ・紙		0.25%
海運業		0.22%
倉庫・運輸関連業		0.21%
水産・農林業		0.10%
合計		98.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。