有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/09-2026/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,216,500	3,294.62	3,504.00	-	3.61
	日本	輸送用機器		27,070,314,600	28,790,616,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,603,300	2,604.55	2,804.50	-	3.38
	日本	銀行業		25,012,350,391	26,932,454,850	-
3	日立製作所	株式	3,972,200	5,088.25	5,361.00	-	2.67
	日本	電気機器		20,211,569,295	21,294,964,200	-
4	ソニーグループ	株式	5,331,800	3,929.16	3,454.00	-	2.31
	日本	電気機器		20,949,505,543	18,416,037,200	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,344,300	5,104.03	5,472.00	-	2.30
	日本	銀行業		17,069,408,241	18,300,009,600	-
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,158,700	6,061.62	6,783.00	-	1.84
	日本	銀行業		13,085,231,353	14,642,462,100	-
7	東京エレクトロン	株式	327,100	36,655.22	41,310.00	-	1.70
	日本	電気機器		11,989,923,189	13,512,501,000	-
8	三菱商事	株式	3,260,200	3,739.73	4,097.00	-	1.68
	日本	卸売業		12,192,295,105	13,357,039,400	-
9	三菱重工業	株式	2,924,900	4,262.98	4,519.00	-	1.66
	日本	機械		12,468,819,414	13,217,623,100	-
10	ソフトバンクグループ	株式	2,971,300	4,299.46	4,253.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		12,775,003,371	12,636,938,900	-
11	アドバンテスト	株式	487,100	20,115.81	25,505.00	-	1.56
	日本	電気機器		9,798,414,800	12,423,485,500	-
12	三井物産	株式	2,351,300	4,780.68	5,035.00	-	1.49
	日本	卸売業		11,240,835,558	11,838,795,500	-
13	伊藤忠商事	株式	5,496,400	1,985.08	1,971.00	-	1.36
	日本	卸売業		10,910,816,768	10,833,404,400	-
14	任天堂	株式	975,800	10,180.26	10,055.00	-	1.23
	日本	その他製品		9,933,898,691	9,811,669,000	-
15	リクルートホールディングス	株式	1,175,100	9,253.17	8,100.00	-	1.19
	日本	サービス業		10,873,404,552	9,518,310,000	-
16	東京海上ホールディングス	株式	1,565,000	5,904.75	5,727.00	-	1.12
	日本	保険業		9,240,948,709	8,962,755,000	-
17	キーエンス	株式	154,600	55,951.03	56,440.00	-	1.10
	日本	電気機器		8,650,029,638	8,725,624,000	-
18	三菱電機	株式	1,710,000	4,711.61	4,830.00	-	1.04
	日本	電気機器		8,056,869,016	8,259,300,000	-
19	HOYA	株式	297,500	25,050.62	25,870.00	-	0.97
	日本	精密機器		7,452,561,318	7,696,325,000	-
20	武田薬品工業	株式	1,379,400	5,087.05	5,242.00	-	0.91
	日本	医薬品		7,017,079,211	7,230,814,800	-
21	信越化学工業	株式	1,376,800	5,035.94	5,129.00	-	0.89
	日本	化学		6,933,488,361	7,061,607,200	-
22	NTT	株式	42,563,700	157.79	154.90	-	0.83
	日本	情報・通信業		6,716,515,121	6,593,117,130	-
23	ファーストリテイリング	株式	110,400	56,728.80	58,800.00	-	0.81
	日本	小売業		6,262,860,284	6,491,520,000	-
24	丸紅	株式	1,247,900	4,609.04	5,115.00	-	0.80
	日本	卸売業		5,751,623,465	6,383,008,500	-
25	富士通	株式	1,436,500	4,387.57	4,283.00	-	0.77
	日本	電気機器		6,302,745,687	6,152,529,500	-
26	住友商事	株式	980,300	5,649.29	6,249.00	-	0.77
	日本	卸売業		5,537,999,323	6,125,894,700	-
27	KDDI	株式	2,178,500	2,668.99	2,606.50	-	0.71
	日本	情報・通信業		5,814,403,862	5,678,260,250	-
28	日本電気	株式	1,025,100	5,642.17	5,210.00	-	0.67
	日本	電気機器		5,783,792,250	5,340,771,000	-
29	本田技研工業	株式	3,357,000	1,524.65	1,555.00	-	0.66
	日本	輸送用機器		5,118,269,573	5,220,135,000	-
30	ソフトバンク	株式	24,935,300	215.09	209.00	-	0.65
	日本	情報・通信業		5,363,497,474	5,211,477,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.16
銀行業		10.79
卸売業		7.84
輸送用機器		6.72
情報・通信業		6.43
機械		6.31
化学		4.37
小売業		4.07
医薬品		3.57
サービス業		3.32
保険業		3.01
食料品		2.62
建設業		2.43
その他製品		2.26
陸運業		2.08
不動産業		1.92
精密機器		1.86
非鉄金属		1.82
電気・ガス業		1.32
その他金融業		1.14
証券、商品先物取引業		1.02
鉄鋼		0.77
ガラス・土石製品		0.69
ゴム製品		0.60
石油・石炭製品		0.53
海運業		0.50
金属製品		0.42
鉱業		0.37
繊維製品		0.34
空運業		0.29
パルプ・紙		0.14
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。