有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	921,900	7,619.39	7,652.00	-	3.55
	日本	輸送用機器		7,024,321,339	7,054,378,800	-
2	ソニー	株式	522,500	7,663.13	7,718.00	-	2.03
	日本	電気機器		4,003,990,049	4,032,655,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	5,609,900	574.09	568.50	-	1.60
	日本	銀行業		3,220,630,007	3,189,228,150	-
4	日本電信電話	株式	1,083,800	2,755.99	2,786.50	-	1.52
	日本	情報・通信業		2,986,947,236	3,020,008,700	-
5	ソフトバンクグループ	株式	643,300	4,586.49	4,524.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		2,950,493,456	2,910,289,200	-
6	武田薬品工業	株式	687,400	4,251.88	4,227.00	-	1.46
	日本	医薬品		2,922,744,233	2,905,639,800	-
7	キーエンス	株式	74,900	39,073.20	37,370.00	-	1.41
	日本	電気機器		2,926,582,798	2,799,013,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	565,600	4,155.65	4,304.00	-	1.22
	日本	サービス業		2,350,441,222	2,434,342,400	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	563,600	3,967.00	3,884.00	-	1.10
	日本	銀行業		2,235,802,680	2,189,022,400	-
10	任天堂	株式	50,700	42,648.59	40,770.00	-	1.04
	日本	その他製品		2,162,283,687	2,067,039,000	-
11	KDDI	株式	604,200	3,241.38	3,271.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		1,958,446,690	1,976,338,200	-
12	NTTドコモ	株式	598,900	3,025.77	3,107.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		1,812,134,740	1,860,782,300	-
13	本田技研工業	株式	650,600	3,026.13	2,831.00	-	0.93
	日本	輸送用機器		1,968,805,128	1,841,848,600	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	11,073,600	166.79	162.50	-	0.91
	日本	銀行業		1,846,970,120	1,799,460,000	-
15	信越化学工業	株式	139,000	11,708.18	12,715.00	-	0.89
	日本	化学		1,627,437,862	1,767,385,000	-
16	第一三共	株式	236,400	7,025.93	7,441.00	-	0.89
	日本	医薬品		1,660,930,148	1,759,052,400	-
17	HOYA	株式	165,000	10,469.63	10,600.00	-	0.88
	日本	精密機器		1,727,490,470	1,749,000,000	-
18	東京海上ホールディングス	株式	291,400	6,035.58	5,985.00	-	0.88
	日本	保険業		1,758,769,414	1,744,029,000	-
19	花王	株式	197,800	8,957.64	8,782.00	-	0.87
	日本	化学		1,771,821,335	1,737,079,600	-
20	日立製作所	株式	397,000	4,584.10	4,230.00	-	0.84
	日本	電気機器		1,819,889,460	1,679,310,000	-
21	ダイキン工業	株式	105,300	15,158.93	15,635.00	-	0.83
	日本	機械		1,596,236,119	1,646,365,500	-
22	三菱商事	株式	571,100	2,873.35	2,823.00	-	0.81
	日本	卸売業		1,640,975,871	1,612,215,300	-
23	ファナック	株式	78,500	19,834.70	20,320.00	-	0.80
	日本	電気機器		1,557,024,170	1,595,120,000	-
24	村田製作所	株式	242,700	6,622.03	6,328.00	-	0.77
	日本	電気機器		1,607,166,838	1,535,805,600	-
25	東海旅客鉄道	株式	68,700	21,595.37	21,585.00	-	0.75
	日本	陸運業		1,483,601,972	1,482,889,500	-
26	伊藤忠商事	株式	569,200	2,524.83	2,568.00	-	0.74
	日本	卸売業		1,437,134,360	1,461,705,600	-
27	アステラス製薬	株式	726,800	1,828.13	1,950.50	-	0.71
	日本	医薬品		1,328,689,750	1,417,623,400	-
28	東日本旅客鉄道	株式	145,400	9,757.56	9,700.00	-	0.71
	日本	陸運業		1,418,749,545	1,410,380,000	-
29	三井物産	株式	715,300	1,949.43	1,960.50	-	0.71
	日本	卸売業		1,394,430,946	1,402,345,650	-
30	日本電産	株式	99,400	14,861.29	14,040.00	-	0.70
	日本	電気機器		1,477,212,759	1,395,576,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.67
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.35
情報・通信業		8.71
輸送用機器		7.54
化学		7.04
医薬品		6.03
銀行業		5.63
サービス業		5.13
機械		5.02
卸売業		4.99
小売業		4.49
陸運業		4.28
食料品		3.79
建設業		2.81
不動産業		2.51
精密機器		2.41
保険業		2.25
その他製品		2.23
電気・ガス業		1.46
その他金融業		1.21
証券、商品先物取引業		0.85
ガラス・土石製品		0.81
鉄鋼		0.74
非鉄金属		0.71
ゴム製品		0.67
繊維製品		0.57
金属製品		0.57
石油・石炭製品		0.47
空運業		0.47
鉱業		0.27
パルプ・紙		0.23
倉庫・運輸関連業		0.18
海運業		0.16
水産・農林業		0.10
合計		98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。