有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/09-2025/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,956,100	2,465.00	2,696.50	-	3.37
	日本	輸送用機器		19,611,788,939	21,453,623,650	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,455,700	1,967.00	2,110.50	-	3.13
	日本	銀行業		18,599,363,980	19,956,254,850	-
3	ソニーグループ	株式	5,162,900	3,670.99	3,682.00	-	2.98
	日本	電気機器		18,952,993,084	19,009,797,800	-
4	日立製作所	株式	3,845,300	4,118.99	4,697.00	-	2.84
	日本	電気機器		15,838,790,306	18,061,374,100	-
5	任天堂	株式	944,900	13,044.96	12,690.00	-	1.88
	日本	その他製品		12,326,183,878	11,990,781,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,043,700	3,587.00	3,855.00	-	1.84
	日本	銀行業		10,917,752,646	11,733,463,500	-
7	リクルートホールディングス	株式	1,137,900	8,427.00	9,052.00	-	1.62
	日本	サービス業		9,589,083,300	10,300,270,800	-
8	三菱重工業	株式	2,643,400	3,378.99	3,630.00	-	1.51
	日本	機械		8,932,035,697	9,595,542,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,969,700	3,937.00	4,482.00	-	1.39
	日本	銀行業		7,754,715,440	8,828,195,400	-
10	ソフトバンクグループ	株式	740,500	10,490.03	11,810.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		7,767,869,800	8,745,305,000	-
11	三菱商事	株式	2,926,600	2,892.99	2,988.00	-	1.37
	日本	卸売業		8,466,651,809	8,744,680,800	-
12	東京エレクトロン	株式	316,800	27,265.00	27,330.00	-	1.36
	日本	電気機器		8,637,552,000	8,658,144,000	-
13	東京海上ホールディングス	株式	1,407,200	5,764.99	6,124.00	-	1.35
	日本	保険業		8,112,501,140	8,617,692,800	-
14	伊藤忠商事	株式	1,064,400	7,618.99	7,933.00	-	1.33
	日本	卸売業		8,109,660,605	8,443,885,200	-
15	キーエンス	株式	149,700	56,730.00	55,200.00	-	1.30
	日本	電気機器		8,492,481,000	8,263,440,000	-
16	三井物産	株式	2,276,500	3,025.99	3,100.00	-	1.11
	日本	卸売業		6,888,688,195	7,057,150,000	-
17	NTT	株式	44,649,700	155.59	152.70	-	1.07
	日本	情報・通信業		6,947,487,771	6,818,009,190	-
18	信越化学工業	株式	1,333,200	4,788.00	4,395.00	-	0.92
	日本	化学		6,383,361,600	5,859,414,000	-
19	武田薬品工業	株式	1,335,600	4,393.00	4,200.00	-	0.88
	日本	医薬品		5,867,290,800	5,609,520,000	-
20	本田技研工業	株式	3,546,100	1,433.00	1,569.00	-	0.87
	日本	輸送用機器		5,081,566,428	5,563,830,900	-
21	HOYA	株式	288,100	17,040.25	19,180.00	-	0.87
	日本	精密機器		4,909,297,608	5,525,758,000	-
22	ソフトバンク	株式	24,084,700	219.89	218.60	-	0.83
	日本	情報・通信業		5,296,223,339	5,264,915,420	-
23	KDDI	株式	2,109,500	2,454.49	2,485.50	-	0.82
	日本	情報・通信業		5,177,765,650	5,243,162,250	-
24	三菱電機	株式	1,537,500	3,066.00	3,342.00	-	0.81
	日本	電気機器		4,713,977,954	5,138,325,000	-
25	第一三共	株式	1,378,300	3,135.00	3,720.00	-	0.80
	日本	医薬品		4,320,977,952	5,127,276,000	-
26	ファーストリテイリング	株式	106,900	47,519.26	46,380.00	-	0.78
	日本	小売業		5,079,809,447	4,958,022,000	-
27	アドバンテスト	株式	471,700	10,955.06	10,350.00	-	0.77
	日本	電気機器		5,167,502,283	4,882,095,000	-
28	日本電気	株式	1,069,000	3,988.98	4,399.00	-	0.74
	日本	電気機器		4,264,228,680	4,702,531,000	-
29	富士通	株式	1,391,000	3,398.98	3,305.00	-	0.72
	日本	電気機器		4,727,994,901	4,597,255,000	-
30	丸紅	株式	1,301,300	2,982.50	3,113.00	-	0.64
	日本	卸売業		3,881,128,205	4,050,946,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.38
銀行業		9.00
情報・通信業		7.87
卸売業		6.79
輸送用機器		6.76
機械		6.08
化学		4.66
小売業		4.62
サービス業		4.35
医薬品		3.80
保険業		3.23
その他製品		3.10
食料品		2.89
陸運業		2.34
建設業		2.26
精密機器		1.99
不動産業		1.80
電気・ガス業		1.23
その他金融業		1.09
非鉄金属		1.04
証券、商品先物取引業		0.91
鉄鋼		0.75
ガラス・土石製品		0.63
ゴム製品		0.62
海運業		0.60
金属製品		0.47
石油・石炭製品		0.45
繊維製品		0.39
空運業		0.34
鉱業		0.27
倉庫・運輸関連業		0.15
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.07
合計		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。