有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	778,600	6,627.36	6,675.00	-	3.29%
	日本	輸送用機器		5,160,062,970	5,197,155,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,799,200	557.50	583.60	-	1.77%
	日本	銀行業		2,675,578,970	2,800,813,120	-
3	ソニー	株式	468,600	5,376.05	5,467.00	-	1.62%
	日本	電気機器		2,519,218,603	2,561,836,200	-
4	ソフトバンクグループ	株式	286,500	7,775.37	8,526.00	-	1.54%
	日本	情報・通信業		2,227,643,643	2,442,699,000	-
5	日本電信電話	株式	468,900	4,507.47	4,671.00	-	1.38%
	日本	情報・通信業		2,113,555,302	2,190,231,900	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	485,700	3,783.77	4,045.00	-	1.24%
	日本	銀行業		1,837,781,564	1,964,656,500	-
7	武田薬品工業	株式	442,900	4,240.84	4,389.00	-	1.23%
	日本	医薬品		1,878,271,552	1,943,888,100	-
8	キーエンス	株式	34,300	55,170.74	55,860.00	-	1.21%
	日本	電気機器		1,892,356,630	1,915,998,000	-
9	本田技研工業	株式	589,400	3,085.81	3,249.00	-	1.21%
	日本	輸送用機器		1,818,779,925	1,914,960,600	-
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	9,363,800	172.45	179.40	-	1.06%
	日本	銀行業		1,614,791,556	1,679,865,720	-
11	KDDI	株式	604,200	2,682.65	2,723.00	-	1.04%
	日本	情報・通信業		1,620,859,457	1,645,236,600	-
12	三菱商事	株式	482,900	3,091.29	3,181.00	-	0.97%
	日本	卸売業		1,492,788,322	1,536,104,900	-
13	東海旅客鉄道	株式	62,600	23,110.98	23,490.00	-	0.93%
	日本	陸運業		1,446,747,848	1,470,474,000	-
14	任天堂	株式	43,000	30,073.69	33,830.00	-	0.92%
	日本	その他製品		1,293,169,091	1,454,690,000	-
15	リクルートホールディングス	株式	478,300	2,746.26	2,912.50	-	0.88%
	日本	サービス業		1,313,538,656	1,393,048,750	-
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	288,400	4,903.33	4,739.00	-	0.86%
	日本	小売業		1,414,121,987	1,366,727,600	-
17	東京海上ホールディングス	株式	249,800	5,374.78	5,312.00	-	0.84%
	日本	保険業		1,342,622,066	1,326,937,600	-
18	花王	株式	169,600	7,763.29	7,672.00	-	0.82%
	日本	化学		1,316,654,039	1,301,171,200	-
19	NTTドコモ	株式	492,300	2,526.16	2,605.50	-	0.81%
	日本	情報・通信業		1,243,633,338	1,282,687,650	-
20	東日本旅客鉄道	株式	124,200	9,788.43	10,080.00	-	0.79%
	日本	陸運業		1,215,723,136	1,251,936,000	-
21	ファナック	株式	66,400	17,202.58	18,360.00	-	0.77%
	日本	電気機器		1,142,251,576	1,219,104,000	-
22	キヤノン	株式	376,100	3,021.52	3,114.00	-	0.74%
	日本	電気機器		1,136,395,316	1,171,175,400	-
23	村田製作所	株式	73,300	14,113.39	15,420.00	-	0.71%
	日本	電気機器		1,034,512,214	1,130,286,000	-
24	ダイキン工業	株式	95,400	11,868.30	11,765.00	-	0.71%
	日本	機械		1,132,236,186	1,122,381,000	-
25	日本たばこ産業	株式	404,900	2,623.79	2,750.00	-	0.70%
	日本	食料品		1,062,372,853	1,113,475,000	-
26	信越化学工業	株式	120,600	8,691.07	9,176.00	-	0.70%
	日本	化学		1,048,143,995	1,106,625,600	-
27	日本電産	株式	84,100	12,327.76	13,030.00	-	0.69%
	日本	電気機器		1,036,764,776	1,095,823,000	-
28	日立製作所	株式	314,500	3,043.99	3,413.00	-	0.68%
	日本	電気機器		957,335,169	1,073,388,500	-
29	アステラス製薬	株式	644,200	1,484.03	1,609.50	-	0.66%
	日本	医薬品		956,015,260	1,036,839,900	-
30	三井物産	株式	566,900	1,727.05	1,772.50	-	0.64%
	日本	卸売業		979,066,151	1,004,830,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	98.90%
合計	98.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.72%
輸送用機器		8.20%
情報・通信業		8.05%
化学		7.10%
銀行業		6.47%
医薬品		5.29%
卸売業		5.01%
機械		4.88%
小売業		4.85%
サービス業		4.72%
陸運業		4.70%
食料品		4.28%
建設業		2.95%
不動産業		2.43%
保険業		2.26%
その他製品		2.08%
電気・ガス業		1.95%
精密機器		1.89%
その他金融業		1.15%
鉄鋼		1.00%
ガラス・土石製品		0.91%
証券、商品先物取引業		0.84%
非鉄金属		0.80%
ゴム製品		0.79%
石油・石炭製品		0.69%
繊維製品		0.65%
空運業		0.61%
金属製品		0.58%
パルプ・紙		0.29%
鉱業		0.28%
倉庫・運輸関連業		0.19%
海運業		0.17%
水産・農林業		0.12%
合計		98.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。