有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	472,800	6,882.13	6,584.00	-	3.57%
	日本	輸送用機器		3,253,874,130	3,112,915,200	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,908,600	734.06	730.90	-	2.44%
	日本	銀行業		2,135,087,744	2,125,895,740	-
3	日本電信電話	株式	308,100	5,063.19	4,979.00	-	1.76%
	日本	情報・通信業		1,559,968,862	1,534,029,900	-
4	ソフトバンクグループ	株式	172,800	8,382.42	8,701.00	-	1.72%
	日本	情報・通信業		1,448,483,823	1,503,532,800	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	307,400	4,522.01	4,451.00	-	1.57%
	日本	銀行業		1,390,068,776	1,368,237,400	-
6	本田技研工業	株式	350,000	3,484.08	3,387.00	-	1.36%
	日本	輸送用機器		1,219,430,318	1,185,450,000	-
7	KDDI	株式	379,700	3,052.97	3,030.00	-	1.32%
	日本	情報・通信業		1,159,216,178	1,150,491,000	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	5,211,300	213.52	210.30	-	1.26%
	日本	銀行業		1,112,745,206	1,095,936,390	-
9	ソニー	株式	274,600	3,354.40	3,423.00	-	1.08%
	日本	電気機器		921,120,360	939,955,800	-
10	日本たばこ産業	株式	241,500	3,884.55	3,640.00	-	1.01%
	日本	食料品		938,120,800	879,060,000	-
11	ファナック	株式	39,400	20,391.43	22,165.00	-	1.00%
	日本	電気機器		803,422,357	873,301,000	-
12	NTTドコモ	株式	286,800	2,742.99	2,706.50	-	0.89%
	日本	情報・通信業		786,691,177	776,224,200	-
13	キーエンス	株式	17,600	41,669.35	43,870.00	-	0.88%
	日本	電気機器		733,380,695	772,112,000	-
14	東日本旅客鉄道	株式	75,200	10,460.09	10,230.00	-	0.88%
	日本	陸運業		786,598,981	769,296,000	-
15	東京海上ホールディングス	株式	155,500	4,867.64	4,731.00	-	0.84%
	日本	保険業		756,918,722	735,670,500	-
16	三菱商事	株式	288,000	2,544.09	2,549.50	-	0.84%
	日本	卸売業		732,700,788	734,256,000	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	160,600	4,554.91	4,509.00	-	0.83%
	日本	小売業		731,518,709	724,145,400	-
18	武田薬品工業	株式	152,700	4,924.64	4,724.00	-	0.83%
	日本	医薬品		751,992,767	721,354,800	-
19	三菱電機	株式	414,800	1,648.39	1,721.50	-	0.82%
	日本	電気機器		683,752,358	714,078,200	-
20	信越化学工業	株式	73,000	9,445.70	9,747.00	-	0.82%
	日本	化学		689,536,805	711,531,000	-
21	キヤノン	株式	209,400	3,315.06	3,345.00	-	0.80%
	日本	電気機器		694,174,898	700,443,000	-
22	アステラス製薬	株式	416,100	1,630.24	1,513.50	-	0.72%
	日本	医薬品		678,345,674	629,767,350	-
23	村田製作所	株式	40,800	15,400.17	15,255.00	-	0.71%
	日本	電気機器		628,326,985	622,404,000	-
24	三菱地所	株式	285,000	2,352.10	2,162.50	-	0.71%
	日本	不動産業		670,350,000	616,312,500	-
25	日立製作所	株式	934,000	655.00	647.60	-	0.69%
	日本	電気機器		611,778,070	604,858,400	-
26	ダイキン工業	株式	53,100	11,151.72	11,225.00	-	0.68%
	日本	機械		592,156,759	596,047,500	-
27	東海旅客鉄道	株式	32,300	19,530.82	18,270.00	-	0.68%
	日本	陸運業		630,845,514	590,121,000	-
28	花王	株式	103,500	5,514.16	5,583.00	-	0.66%
	日本	化学		570,716,499	577,840,500	-
29	三井物産	株式	347,100	1,636.31	1,656.50	-	0.66%
	日本	卸売業		567,964,762	574,971,150	-
30	ブリヂストン	株式	137,500	4,225.19	4,143.00	-	0.65%
	日本	ゴム製品		580,964,248	569,662,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	98.87%
合計	98.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.48%
輸送用機器		9.34%
銀行業		8.43%
情報・通信業		7.93%
化学		6.61%
機械		5.06%
小売業		4.60%
医薬品		4.58%
卸売業		4.43%
食料品		4.31%
陸運業		4.19%
サービス業		3.59%
建設業		2.91%
保険業		2.67%
不動産業		2.50%
電気・ガス業		1.76%
その他製品		1.72%
精密機器		1.53%
鉄鋼		1.32%
その他金融業		1.25%
証券、商品先物取引業		1.22%
ガラス・土石製品		0.97%
非鉄金属		0.94%
ゴム製品		0.88%
繊維製品		0.71%
金属製品		0.70%
空運業		0.57%
石油・石炭製品		0.55%
鉱業		0.34%
パルプ・紙		0.24%
海運業		0.24%
倉庫・運輸関連業		0.19%
水産・農林業		0.11%
合計		98.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。