有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	491,200	7,557.92	7,480.00	-	3.40%
	日本	輸送用機器		3,712,455,161	3,674,176,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,815,400	867.08	820.80	-	2.14%
	日本	銀行業		2,441,181,124	2,310,880,320	-
3	ソフトバンクグループ	株式	179,500	9,241.99	8,980.00	-	1.49%
	日本	情報・通信業		1,658,938,136	1,611,910,000	-
4	日本電信電話	株式	284,500	5,403.11	5,191.00	-	1.37%
	日本	情報・通信業		1,537,186,158	1,476,839,500	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	301,600	5,099.31	4,878.00	-	1.36%
	日本	銀行業		1,537,953,264	1,471,204,800	-
6	ソニー	株式	269,900	5,466.17	5,209.00	-	1.30%
	日本	電気機器		1,475,319,784	1,405,909,100	-
7	本田技研工業	株式	363,600	4,020.10	3,826.00	-	1.29%
	日本	輸送用機器		1,461,711,378	1,391,133,600	-
8	キーエンス	株式	19,800	66,229.25	66,430.00	-	1.22%
	日本	電気機器		1,311,339,188	1,315,314,000	-
9	任天堂	株式	24,900	42,745.79	47,970.00	-	1.10%
	日本	その他製品		1,064,370,171	1,194,453,000	-
10	ファナック	株式	38,400	29,762.33	29,475.00	-	1.05%
	日本	電気機器		1,142,873,494	1,131,840,000	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	5,414,200	212.24	205.30	-	1.03%
	日本	銀行業		1,149,113,378	1,111,535,260	-
12	KDDI	株式	357,000	2,838.64	2,753.00	-	0.91%
	日本	情報・通信業		1,013,395,652	982,821,000	-
13	武田薬品工業	株式	148,800	6,564.10	6,415.00	-	0.88%
	日本	医薬品		976,739,423	954,552,000	-
14	キヤノン	株式	217,500	4,265.32	4,349.00	-	0.87%
	日本	電気機器		927,707,656	945,907,500	-
15	日本たばこ産業	株式	250,900	3,644.81	3,612.00	-	0.84%
	日本	食料品		914,484,445	906,250,800	-
16	信越化学工業	株式	70,500	12,181.20	12,410.00	-	0.81%
	日本	化学		858,774,755	874,905,000	-
17	三菱商事	株式	279,200	3,245.20	3,050.00	-	0.79%
	日本	卸売業		906,061,204	851,560,000	-
18	日本電産	株式	48,600	16,443.39	17,450.00	-	0.78%
	日本	電気機器		799,148,791	848,070,000	-
19	日立製作所	株式	970,000	897.49	866.40	-	0.78%
	日本	電気機器		870,567,440	840,408,000	-
20	小松製作所	株式	195,100	4,279.67	4,235.00	-	0.76%
	日本	機械		834,964,139	826,248,500	-
21	三菱電機	株式	404,000	1,992.58	1,992.50	-	0.74%
	日本	電気機器		805,002,936	804,970,000	-
22	NTTドコモ	株式	293,500	2,723.66	2,704.50	-	0.73%
	日本	情報・通信業		799,396,774	793,770,750	-
23	リクルートホールディングス	株式	297,800	2,825.52	2,659.00	-	0.73%
	日本	サービス業		841,440,553	791,850,200	-
24	東日本旅客鉄道	株式	72,600	11,432.51	10,845.00	-	0.73%
	日本	陸運業		830,000,250	787,347,000	-
25	東京海上ホールディングス	株式	150,100	5,324.77	5,140.00	-	0.71%
	日本	保険業		799,248,829	771,514,000	-
26	ブリヂストン	株式	142,800	5,309.12	5,306.00	-	0.70%
	日本	ゴム製品		758,142,529	757,696,800	-
27	花王	株式	99,300	7,681.53	7,563.00	-	0.69%
	日本	化学		762,776,722	751,005,900	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	166,800	4,766.19	4,486.00	-	0.69%
	日本	小売業		795,000,499	748,264,800	-
29	東海旅客鉄道	株式	36,200	20,861.08	20,650.00	-	0.69%
	日本	陸運業		755,171,278	747,530,000	-
30	パナソニック	株式	461,600	1,718.14	1,619.00	-	0.69%
	日本	電気機器		793,095,747	747,330,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
株式	98.14%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.83%
輸送用機器		8.75%
銀行業		7.25%
情報・通信業		7.03%
化学		7.02%
機械		5.71%
卸売業		4.58%
小売業		4.49%
医薬品		4.33%
食料品		4.26%
サービス業		4.11%
陸運業		3.92%
建設業		3.10%
不動産業		2.38%
保険業		2.20%
その他製品		2.12%
精密機器		1.54%
電気・ガス業		1.45%
その他金融業		1.21%
鉄鋼		1.13%
証券、商品先物取引業		1.02%
ガラス・土石製品		1.01%
非鉄金属		0.98%
ゴム製品		0.96%
金属製品		0.69%
石油・石炭製品		0.69%
繊維製品		0.68%
空運業		0.58%
鉱業		0.33%
パルプ・紙		0.27%
海運業		0.24%
倉庫・運輸関連業		0.18%
水産・農林業		0.10%
合計		98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。