有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	834,400	6,888.78	7,024.00	-	3.45%
	日本	輸送用機器		5,747,999,892	5,860,825,600	-
2	ソフトバンクグループ	株式	583,000	5,187.47	5,628.00	-	1.93%
	日本	情報・通信業		3,024,298,612	3,281,124,000	-
3	ソニー	株式	502,500	5,938.84	6,170.00	-	1.82%
	日本	電気機器		2,984,271,945	3,100,425,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	5,083,600	526.70	524.20	-	1.57%
	日本	銀行業		2,677,561,492	2,664,823,120	-
5	日本電信電話	株式	502,500	5,123.72	4,922.00	-	1.46%
	日本	情報・通信業		2,574,671,320	2,473,305,000	-
6	武田薬品工業	株式	653,700	3,878.49	3,635.00	-	1.40%
	日本	医薬品		2,535,371,141	2,376,199,500	-
7	キーエンス	株式	36,700	66,540.00	63,130.00	-	1.36%
	日本	電気機器		2,442,018,000	2,316,871,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	520,500	3,840.01	3,807.00	-	1.17%
	日本	銀行業		1,998,726,360	1,981,543,500	-
9	リクルートホールディングス	株式	512,500	3,562.37	3,718.00	-	1.12%
	日本	サービス業		1,825,716,522	1,905,475,000	-
10	任天堂	株式	42,900	40,510.20	40,100.00	-	1.01%
	日本	その他製品		1,737,887,820	1,720,290,000	-
11	KDDI	株式	602,300	2,730.37	2,853.50	-	1.01%
	日本	情報・通信業		1,644,507,844	1,718,663,050	-
12	本田技研工業	株式	631,600	2,836.92	2,710.50	-	1.01%
	日本	輸送用機器		1,791,801,880	1,711,951,800	-
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	10,034,700	158.69	154.40	-	0.91%
	日本	銀行業		1,592,475,990	1,549,357,680	-
14	東京海上ホールディングス	株式	264,100	5,593.45	5,797.00	-	0.90%
	日本	保険業		1,477,230,267	1,530,987,700	-
15	三菱商事	株式	517,500	2,941.02	2,936.50	-	0.89%
	日本	卸売業		1,521,981,370	1,519,638,750	-
16	東海旅客鉄道	株式	67,000	21,675.40	21,920.00	-	0.86%
	日本	陸運業		1,452,252,000	1,468,640,000	-
17	花王	株式	181,800	8,301.76	7,979.00	-	0.85%
	日本	化学		1,509,260,117	1,450,582,200	-
18	信越化学工業	株式	129,200	10,007.58	11,155.00	-	0.85%
	日本	化学		1,292,980,460	1,441,226,000	-
19	第一三共	株式	214,300	5,829.88	6,647.00	-	0.84%
	日本	医薬品		1,249,343,590	1,424,452,100	-
20	ファナック	株式	71,100	19,989.71	19,530.00	-	0.82%
	日本	電気機器		1,421,268,413	1,388,583,000	-
21	ダイキン工業	株式	102,200	14,463.67	13,585.00	-	0.82%
	日本	機械		1,478,187,780	1,388,387,000	-
22	東日本旅客鉄道	株式	133,100	10,134.59	10,005.00	-	0.78%
	日本	陸運業		1,348,914,810	1,331,665,500	-
23	日本電産	株式	90,100	14,795.01	14,715.00	-	0.78%
	日本	電気機器		1,333,030,810	1,325,821,500	-
24	日立製作所	株式	337,100	4,107.60	3,892.00	-	0.77%
	日本	電気機器		1,384,672,816	1,311,993,200	-
25	HOYA	株式	150,700	7,972.13	8,405.00	-	0.75%
	日本	精密機器		1,201,400,393	1,266,633,500	-
26	オリエンタルランド	株式	84,500	13,845.90	14,440.00	-	0.72%
	日本	サービス業		1,169,978,764	1,220,180,000	-
27	NTTドコモ	株式	465,200	2,540.21	2,615.00	-	0.72%
	日本	情報・通信業		1,181,708,599	1,216,498,000	-
28	キヤノン	株式	403,100	3,183.55	2,970.50	-	0.70%
	日本	電気機器		1,283,292,458	1,197,408,550	-
29	資生堂	株式	148,800	8,095.12	8,046.00	-	0.70%
	日本	化学		1,204,554,340	1,197,244,800	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	309,100	3,852.85	3,728.00	-	0.68%
	日本	小売業		1,190,918,228	1,152,324,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.73%
合計	98.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.69%
情報・通信業		8.92%
輸送用機器		7.65%
化学		7.24%
銀行業		5.73%
医薬品		5.52%
サービス業		5.20%
機械		4.98%
卸売業		4.89%
陸運業		4.61%
小売業		4.58%
食料品		3.98%
建設業		2.73%
不動産業		2.40%
保険業		2.35%
その他製品		2.17%
精密機器		2.11%
電気・ガス業		1.68%
その他金融業		1.08%
鉄鋼		0.84%
ガラス・土石製品		0.83%
ゴム製品		0.75%
非鉄金属		0.74%
証券、商品先物取引業		0.71%
繊維製品		0.63%
石油・石炭製品		0.58%
金属製品		0.57%
空運業		0.54%
鉱業		0.27%
パルプ・紙		0.26%
倉庫・運輸関連業		0.20%
海運業		0.17%
水産・農林業		0.11%
合計		98.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。