有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	6,738,100	2,307.66	2,245.50	-	4.34
	日本	輸送用機器		15,549,277,409	15,130,403,550	-
2	ソニーグループ	株式	833,300	14,531.41	12,720.00	-	3.04
	日本	電気機器		12,109,027,500	10,599,576,000	-
3	キーエンス	株式	120,500	67,815.66	58,230.00	-	2.01
	日本	電気機器		8,171,788,000	7,016,715,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,228,200	685.79	691.10	-	1.63
	日本	銀行業		5,642,875,648	5,686,509,020	-
5	リクルートホールディングス	株式	980,600	6,378.24	5,595.00	-	1.58
	日本	サービス業		6,254,511,000	5,486,457,000	-
6	東京エレクトロン	株式	84,400	64,898.61	54,730.00	-	1.33
	日本	電気機器		5,477,443,000	4,619,212,000	-
7	日本電信電話	株式	1,365,600	3,294.72	3,267.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		4,499,277,000	4,461,415,200	-
8	信越化学工業	株式	223,700	19,830.68	19,040.00	-	1.22
	日本	化学		4,436,124,682	4,259,248,000	-
9	任天堂	株式	75,100	53,807.63	56,160.00	-	1.21
	日本	その他製品		4,040,953,344	4,217,616,000	-
10	ダイキン工業	株式	169,500	25,797.98	23,825.00	-	1.16
	日本	機械		4,372,758,851	4,038,337,500	-
11	ソフトバンクグループ	株式	782,700	5,488.94	5,011.00	-	1.13
	日本	情報・通信業		4,296,199,067	3,922,109,700	-
12	HOYA	株式	259,600	16,174.10	14,755.00	-	1.10
	日本	精密機器		4,198,798,520	3,830,398,000	-
13	三菱商事	株式	981,800	3,771.73	3,877.00	-	1.09
	日本	卸売業		3,703,092,932	3,806,438,600	-
14	日立製作所	株式	639,800	6,704.70	5,939.00	-	1.09
	日本	電気機器		4,289,671,025	3,799,772,200	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	908,200	4,150.06	4,113.00	-	1.07
	日本	銀行業		3,769,090,984	3,735,426,600	-
16	本田技研工業	株式	1,047,400	3,429.90	3,354.00	-	1.01
	日本	輸送用機器		3,592,487,179	3,512,979,600	-
17	武田薬品工業	株式	1,045,600	3,196.77	3,328.00	-	1.00
	日本	医薬品		3,342,550,729	3,479,756,800	-
18	日本電産	株式	344,800	12,905.64	10,090.00	-	1.00
	日本	電気機器		4,449,865,131	3,479,032,000	-
19	KDDI	株式	951,600	3,524.33	3,645.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		3,353,755,768	3,468,582,000	-
20	伊藤忠商事	株式	916,400	3,564.52	3,667.00	-	0.96
	日本	卸売業		3,266,528,156	3,360,438,800	-
21	村田製作所	株式	390,800	9,181.50	8,539.00	-	0.96
	日本	電気機器		3,588,132,100	3,337,041,200	-
22	オリエンタルランド	株式	150,200	17,835.44	19,880.00	-	0.86
	日本	サービス業		2,678,884,038	2,985,976,000	-
23	東京海上ホールディングス	株式	432,100	6,932.24	6,830.00	-	0.85
	日本	保険業		2,995,423,559	2,951,243,000	-
24	三井物産	株式	1,017,400	2,785.94	2,853.50	-	0.83
	日本	卸売業		2,834,418,158	2,903,150,900	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	512,500	5,117.84	5,593.00	-	0.82
	日本	小売業		2,622,894,537	2,866,412,500	-
26	ソフトバンク	株式	1,977,100	1,455.43	1,434.00	-	0.81
	日本	情報・通信業		2,877,539,591	2,835,161,400	-
27	第一三共	株式	1,045,400	2,712.35	2,565.00	-	0.77
	日本	医薬品		2,835,499,158	2,681,451,000	-
28	ファナック	株式	116,700	24,761.21	22,460.00	-	0.75
	日本	電気機器		2,889,633,361	2,621,082,000	-
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,677,900	1,540.65	1,550.00	-	0.75
	日本	銀行業		2,585,063,682	2,600,745,000	-
30	デンソー	株式	292,900	10,054.67	8,494.00	-	0.71
	日本	輸送用機器		2,945,015,450	2,487,892,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.11
輸送用機器		8.63
情報・通信業		7.78
化学		6.65
サービス業		5.78
卸売業		5.51
機械		5.35
銀行業		5.28
医薬品		4.72
小売業		4.19
食料品		3.35
陸運業		2.97
精密機器		2.67
その他製品		2.28
建設業		2.26
保険業		2.24
不動産業		1.94
その他金融業		1.18
電気・ガス業		1.11
ガラス・土石製品		0.78
非鉄金属		0.78
証券、商品先物取引業		0.76
鉄鋼		0.75
ゴム製品		0.71
金属製品		0.61
海運業		0.55
繊維製品		0.48
石油・石炭製品		0.43
空運業		0.40
鉱業		0.27
パルプ・紙		0.22
倉庫・運輸関連業		0.18
水産・農林業		0.09
合計		98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。