有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/09-2024/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,603,300	2,706.28	3,000.00	-	4.49
	日本	輸送用機器		23,283,023,649	25,809,900,000	-
2	ソニーグループ	株式	1,108,300	13,197.91	14,695.00	-	2.83
	日本	電気機器		14,627,250,915	16,286,468,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,397,600	1,259.58	1,395.00	-	2.28
	日本	銀行業		11,837,044,807	13,109,652,000	-
4	キーエンス	株式	156,800	60,269.47	66,580.00	-	1.82
	日本	電気機器		9,450,253,174	10,439,744,000	-
5	東京エレクトロン	株式	331,600	24,190.31	27,865.00	-	1.61
	日本	電気機器		8,021,508,150	9,240,034,000	-
6	日立製作所	株式	760,500	10,267.27	11,675.00	-	1.54
	日本	電気機器		7,808,261,982	8,878,837,500	-
7	日本電信電話	株式	46,742,800	174.18	186.30	-	1.51
	日本	情報・通信業		8,141,695,469	8,708,183,640	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,097,200	7,166.72	7,700.00	-	1.47
	日本	銀行業		7,863,327,705	8,448,440,000	-
9	三菱商事	株式	3,284,800	2,356.25	2,565.00	-	1.47
	日本	卸売業		7,739,818,698	8,425,512,000	-
10	信越化学工業	株式	1,423,200	5,640.77	5,875.00	-	1.45
	日本	化学		8,027,956,432	8,361,300,000	-
11	任天堂	株式	989,200	7,241.25	8,310.00	-	1.43
	日本	その他製品		7,163,051,455	8,220,252,000	-
12	三井物産	株式	1,249,000	5,452.93	6,031.00	-	1.31
	日本	卸売業		6,810,715,370	7,532,719,000	-
13	伊藤忠商事	株式	1,114,300	5,893.97	6,752.00	-	1.31
	日本	卸売業		6,567,653,495	7,523,753,600	-
14	リクルートホールディングス	株式	1,192,400	5,823.64	5,927.00	-	1.23
	日本	サービス業		6,944,116,408	7,067,354,800	-
15	本田技研工業	株式	3,820,900	1,531.14	1,675.50	-	1.11
	日本	輸送用機器		5,850,345,411	6,401,917,950	-
16	武田薬品工業	株式	1,390,700	4,289.81	4,362.00	-	1.05
	日本	医薬品		5,965,849,999	6,066,233,400	-
17	第一三共	株式	1,369,000	4,039.14	4,423.00	-	1.05
	日本	医薬品		5,529,591,537	6,055,087,000	-
18	東京海上ホールディングス	株式	1,525,300	3,559.99	3,930.00	-	1.04
	日本	保険業		5,430,063,893	5,994,429,000	-
19	KDDI	株式	1,214,300	4,601.58	4,897.00	-	1.03
	日本	情報・通信業		5,587,702,129	5,946,427,100	-
20	HOYA	株式	308,500	16,894.69	18,945.00	-	1.02
	日本	精密機器		5,212,014,120	5,844,532,500	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,082,900	2,549.10	2,702.00	-	0.98
	日本	銀行業		5,309,539,797	5,627,995,800	-
22	ソフトバンクグループ	株式	775,200	6,090.59	6,460.00	-	0.87
	日本	情報・通信業		4,721,431,402	5,007,792,000	-
23	ソフトバンク	株式	2,528,900	1,813.85	1,963.50	-	0.86
	日本	情報・通信業		4,587,051,769	4,965,495,150	-
24	オリエンタルランド	株式	852,400	5,280.65	5,502.00	-	0.82
	日本	サービス業		4,501,234,570	4,689,904,800	-
25	ダイキン工業	株式	188,900	22,778.87	23,885.00	-	0.78
	日本	機械		4,302,929,062	4,511,876,500	-
26	村田製作所	株式	1,425,500	2,909.72	3,015.00	-	0.75
	日本	電気機器		4,147,813,408	4,297,882,500	-
27	SMC	株式	47,400	75,185.95	82,910.00	-	0.68
	日本	機械		3,563,814,054	3,929,934,000	-
28	三菱電機	株式	1,761,300	2,032.05	2,203.00	-	0.67
	日本	電気機器		3,579,059,766	3,880,143,900	-
29	日本たばこ産業	株式	937,500	3,758.41	3,895.00	-	0.63
	日本	食料品		3,523,510,072	3,651,562,500	-
30	丸紅	株式	1,382,100	2,294.86	2,541.50	-	0.61
	日本	卸売業		3,171,730,255	3,512,607,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.22
輸送用機器		8.49
情報・通信業		7.52
卸売業		7.17
銀行業		7.04
化学		5.81
機械		5.31
サービス業		4.65
医薬品		4.50
小売業		4.13
食料品		3.26
陸運業		2.67
保険業		2.41
その他製品		2.39
精密機器		2.33
建設業		2.08
不動産業		1.91
電気・ガス業		1.36
その他金融業		1.14
鉄鋼		0.96
海運業		0.89
証券、商品先物取引業		0.85
ゴム製品		0.70
ガラス・土石製品		0.66
非鉄金属		0.66
金属製品		0.51
石油・石炭製品		0.45
空運業		0.43
繊維製品		0.38
鉱業		0.34
パルプ・紙		0.16
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。