有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	464,700	6,159.50	6,234.00	-	3.16%
	日本	輸送用機器		2,862,321,900	2,896,939,800	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,858,700	753.39	700.00	-	2.18%
	日本	銀行業		2,153,735,400	2,001,090,000	-
3	日本電信電話	株式	302,800	5,292.79	5,390.00	-	1.78%
	日本	情報・通信業		1,602,659,300	1,632,092,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	169,800	8,938.16	8,958.00	-	1.66%
	日本	情報・通信業		1,517,699,800	1,521,068,400	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	302,100	4,370.31	4,195.00	-	1.38%
	日本	銀行業		1,320,272,400	1,267,309,500	-
6	ソニー	株式	270,100	4,253.65	4,540.00	-	1.34%
	日本	電気機器		1,148,911,300	1,226,254,000	-
7	KDDI	株式	368,500	2,986.84	2,920.00	-	1.17%
	日本	情報・通信業		1,100,653,500	1,076,020,000	-
8	本田技研工業	株式	344,000	3,087.56	3,108.00	-	1.17%
	日本	輸送用機器		1,062,121,800	1,069,152,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	5,122,500	205.77	196.40	-	1.10%
	日本	銀行業		1,054,076,730	1,006,059,000	-
10	日本たばこ産業	株式	237,400	3,861.81	3,834.00	-	0.99%
	日本	食料品		916,794,400	910,191,600	-
11	キーエンス	株式	17,300	49,092.89	51,020.00	-	0.96%
	日本	電気機器		849,307,000	882,646,000	-
12	任天堂	株式	23,500	35,189.27	37,480.00	-	0.96%
	日本	その他製品		826,948,000	880,780,000	-
13	武田薬品工業	株式	150,200	5,638.58	5,832.00	-	0.96%
	日本	医薬品		846,915,600	875,966,400	-
14	ファナック	株式	38,700	21,740.73	22,565.00	-	0.95%
	日本	電気機器		841,366,500	873,265,500	-
15	キヤノン	株式	205,800	3,657.29	3,837.00	-	0.86%
	日本	電気機器		752,672,000	789,654,600	-
16	東日本旅客鉄道	株式	73,900	10,654.38	10,350.00	-	0.83%
	日本	陸運業		787,359,000	764,865,000	-
17	信越化学工業	株式	71,800	9,950.87	10,110.00	-	0.79%
	日本	化学		714,472,900	725,898,000	-
18	NTTドコモ	株式	277,700	2,649.46	2,563.00	-	0.78%
	日本	情報・通信業		735,757,100	711,745,100	-
19	東京海上ホールディングス	株式	151,900	4,754.34	4,645.00	-	0.77%
	日本	保険業		722,185,500	705,575,500	-
20	セブン&アイ・ホールディングス	株式	157,900	4,559.37	4,445.00	-	0.77%
	日本	小売業		719,925,800	701,865,500	-
21	三菱電機	株式	407,700	1,658.92	1,710.50	-	0.76%
	日本	電気機器		676,343,600	697,370,850	-
22	日立製作所	株式	918,000	698.88	759.60	-	0.76%
	日本	電気機器		641,580,300	697,312,800	-
23	村田製作所	株式	40,100	16,687.61	17,180.00	-	0.75%
	日本	電気機器		669,173,500	688,918,000	-
24	三菱商事	株式	283,100	2,395.65	2,396.50	-	0.74%
	日本	卸売業		678,210,550	678,449,150	-
25	パナソニック	株式	439,000	1,466.60	1,521.00	-	0.73%
	日本	電気機器		643,841,600	667,719,000	-
26	花王	株式	94,000	6,653.19	6,714.00	-	0.69%
	日本	化学		625,399,898	631,116,000	-
27	ブリヂストン	株式	135,100	4,798.49	4,657.00	-	0.69%
	日本	ゴム製品		648,276,800	629,160,700	-
28	ダイキン工業	株式	52,200	11,726.17	11,700.00	-	0.67%
	日本	機械		612,106,500	610,740,000	-
29	日本電産	株式	49,500	11,510.90	12,160.00	-	0.66%
	日本	電気機器		569,790,000	601,920,000	-
30	東海旅客鉄道	株式	31,800	17,884.82	17,750.00	-	0.62%
	日本	陸運業		568,737,500	564,450,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.07%
合計	98.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.15%
輸送用機器		8.52%
情報・通信業		7.84%
銀行業		7.59%
化学		6.93%
機械		5.14%
小売業		4.52%
食料品		4.47%
医薬品		4.45%
卸売業		4.35%
陸運業		4.01%
サービス業		3.78%
建設業		3.16%
保険業		2.43%
不動産業		2.35%
その他製品		2.09%
電気・ガス業		1.76%
精密機器		1.59%
鉄鋼		1.27%
その他金融業		1.25%
証券、商品先物取引業		1.07%
ガラス・土石製品		0.97%
非鉄金属		0.96%
ゴム製品		0.94%
繊維製品		0.69%
金属製品		0.69%
空運業		0.56%
石油・石炭製品		0.49%
鉱業		0.30%
パルプ・紙		0.25%
海運業		0.21%
倉庫・運輸関連業		0.19%
水産・農林業		0.11%
合計		98.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。