有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	292,000	5,055.24	5,894.00	-	3.70%
	日本	輸送用機器		1,476,132,900	1,721,048,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,859,200	428.73	522.00	-	2.09%
	日本	銀行業		797,104,350	970,502,400	-
3	日本電信電話	株式	179,100	4,829.09	4,881.00	-	1.88%
	日本	情報・通信業		864,890,900	874,187,100	-
4	ソフトバンクグループ	株式	131,300	5,398.99	5,703.00	-	1.61%
	日本	情報・通信業		708,887,500	748,803,900	-
5	KDDI	株式	229,200	3,134.02	3,145.00	-	1.55%
	日本	情報・通信業		718,318,800	720,834,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	185,500	2,775.00	3,308.00	-	1.32%
	日本	銀行業		514,762,500	613,634,000	-
7	本田技研工業	株式	211,300	2,476.66	2,841.50	-	1.29%
	日本	輸送用機器		523,319,200	600,408,950	-
8	日本たばこ産業	株式	145,800	4,289.00	4,025.00	-	1.26%
	日本	食料品		625,336,200	586,845,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	3,296,200	142.05	167.10	-	1.19%
	日本	銀行業		468,247,800	550,795,020	-
10	ソニー	株式	165,700	3,013.13	3,282.00	-	1.17%
	日本	電気機器		499,276,400	543,827,400	-
11	NTTドコモ	株式	173,100	2,795.04	2,749.50	-	1.02%
	日本	情報・通信業		483,821,500	475,938,450	-
12	アステラス製薬	株式	266,900	1,603.50	1,721.50	-	0.99%
	日本	医薬品		427,974,150	459,468,350	-
13	武田薬品工業	株式	97,900	4,253.00	4,588.00	-	0.97%
	日本	医薬品		416,368,700	449,165,200	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	96,900	4,078.00	4,303.00	-	0.90%
	日本	小売業		395,158,200	416,960,700	-
15	ファナック	株式	23,800	15,500.00	17,325.00	-	0.89%
	日本	電気機器		368,900,000	412,335,000	-
16	東日本旅客鉄道	株式	42,900	9,339.00	9,485.00	-	0.88%
	日本	陸運業		400,643,100	406,906,500	-
17	東海旅客鉄道	株式	21,000	18,065.00	19,220.00	-	0.87%
	日本	陸運業		379,365,000	403,620,000	-
18	キーエンス	株式	5,300	70,710.00	72,920.00	-	0.83%
	日本	電気機器		374,763,000	386,476,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	93,900	3,252.66	4,040.00	-	0.82%
	日本	保険業		305,425,600	379,356,000	-
20	キヤノン	株式	126,400	2,802.65	2,935.00	-	0.80%
	日本	電気機器		354,255,350	370,984,000	-
21	花王	株式	62,500	5,827.00	5,553.00	-	0.75%
	日本	化学		364,187,500	347,062,500	-
22	三菱地所	株式	172,000	1,727.50	1,929.00	-	0.71%
	日本	不動産業		297,130,000	331,788,000	-
23	日産自動車	株式	320,100	918.97	1,012.00	-	0.70%
	日本	輸送用機器		294,164,178	323,941,200	-
24	村田製作所	株式	24,800	10,475.00	12,825.00	-	0.68%
	日本	電気機器		259,780,000	318,060,000	-
25	任天堂	株式	14,500	16,270.00	21,505.00	-	0.67%
	日本	その他製品		235,915,000	311,822,500	-
26	信越化学工業	株式	44,100	5,901.00	7,064.00	-	0.67%
	日本	化学		260,234,100	311,522,400	-
27	三菱商事	株式	173,900	1,748.10	1,778.50	-	0.67%
	日本	卸売業		303,995,900	309,281,150	-
28	ダイキン工業	株式	34,200	8,032.65	9,012.00	-	0.66%
	日本	機械		274,716,700	308,210,400	-
29	三菱電機	株式	250,000	1,108.00	1,217.50	-	0.66%
	日本	電気機器		277,000,000	304,375,000	-
30	ブリヂストン	株式	83,000	3,140.48	3,601.00	-	0.64%
	日本	ゴム製品		260,660,000	298,883,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	98.90%
合計	98.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	11.84%
輸送用機器		9.48%
情報・通信業		8.33%
銀行業		7.44%
化学		6.18%
医薬品		5.70%
食料品		5.04%
小売業		4.84%
機械		4.77%
陸運業		4.53%
卸売業		4.01%
サービス業		3.82%
建設業		3.28%
不動産業		2.59%
保険業		2.38%
電気・ガス業		1.86%
その他製品		1.77%
精密機器		1.50%
その他金融業		1.26%
鉄鋼		1.14%
証券、商品先物取引業		0.99%
ガラス・土石製品		0.92%
非鉄金属		0.86%
ゴム製品		0.86%
繊維製品		0.73%
金属製品		0.65%
空運業		0.59%
石油・石炭製品		0.46%
鉱業		0.28%
パルプ・紙		0.26%
海運業		0.21%
倉庫・運輸関連業		0.20%
水産・農林業		0.11%
合計		98.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。