有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	6,828,300	2,111.07	2,137.00	-	3.88
	日本	輸送用機器		14,415,057,324	14,592,077,100	-
2	ソニーグループ	株式	938,300	11,147.72	11,695.00	-	2.92
	日本	電気機器		10,459,911,067	10,973,418,500	-
3	キーエンス	株式	135,700	49,649.00	52,430.00	-	1.89
	日本	電気機器		6,737,370,644	7,114,751,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,647,200	724.69	745.40	-	1.72
	日本	銀行業		6,266,598,154	6,445,622,880	-
5	日本電信電話	株式	1,647,400	3,830.27	3,807.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		6,309,993,042	6,271,651,800	-
6	リクルートホールディングス	株式	1,025,300	4,245.08	4,953.00	-	1.35
	日本	サービス業		4,352,482,332	5,078,310,900	-
7	任天堂	株式	84,600	57,972.11	59,710.00	-	1.34
	日本	その他製品		4,904,440,670	5,051,466,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	881,400	5,401.25	5,605.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		4,760,668,688	4,940,247,000	-
9	日立製作所	株式	720,400	6,491.05	6,704.00	-	1.29
	日本	電気機器		4,676,158,742	4,829,561,600	-
10	武田薬品工業	株式	1,177,300	3,884.49	3,925.00	-	1.23
	日本	医薬品		4,573,219,918	4,620,902,500	-
11	KDDI	株式	1,071,500	4,293.71	4,292.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		4,600,714,341	4,598,878,000	-
12	東京エレクトロン	株式	95,000	43,560.60	46,010.00	-	1.16
	日本	電気機器		4,138,257,797	4,370,950,000	-
13	信越化学工業	株式	232,500	15,984.91	16,960.00	-	1.05
	日本	化学		3,716,493,795	3,943,200,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	958,700	4,064.24	4,107.00	-	1.05
	日本	銀行業		3,896,393,128	3,937,380,900	-
15	HOYA	株式	289,200	12,206.21	13,270.00	-	1.02
	日本	精密機器		3,530,038,792	3,837,684,000	-
16	第一三共	株式	1,086,500	3,443.69	3,523.00	-	1.02
	日本	医薬品		3,741,578,495	3,827,739,500	-
17	三菱商事	株式	967,300	3,885.45	3,948.00	-	1.02
	日本	卸売業		3,758,398,962	3,818,900,400	-
18	ダイキン工業	株式	163,600	22,045.26	23,250.00	-	1.01
	日本	機械		3,606,605,852	3,803,700,000	-
19	本田技研工業	株式	1,095,100	3,250.92	3,388.00	-	0.99
	日本	輸送用機器		3,560,087,499	3,710,198,800	-
20	ソフトバンク	株式	2,226,200	1,525.13	1,538.50	-	0.91
	日本	情報・通信業		3,395,251,191	3,425,008,700	-
21	伊藤忠商事	株式	884,400	3,803.29	3,866.00	-	0.91
	日本	卸売業		3,363,632,390	3,419,090,400	-
22	東京海上ホールディングス	株式	411,100	7,958.30	7,764.00	-	0.85
	日本	保険業		3,271,661,091	3,191,780,400	-
23	村田製作所	株式	408,600	7,617.76	7,747.00	-	0.84
	日本	電気機器		3,112,618,041	3,165,424,200	-
24	三井物産	株式	1,069,300	2,851.91	2,925.50	-	0.83
	日本	卸売業		3,049,548,109	3,128,237,150	-
25	オリエンタルランド	株式	152,200	18,131.06	20,150.00	-	0.82
	日本	サービス業		2,759,548,850	3,066,830,000	-
26	日本電産	株式	332,800	8,997.93	9,198.00	-	0.81
	日本	電気機器		2,994,511,877	3,061,094,400	-
27	ファナック	株式	131,500	21,908.93	22,825.00	-	0.80
	日本	電気機器		2,881,025,325	3,001,487,500	-
28	SMC	株式	43,900	62,259.27	65,410.00	-	0.76
	日本	機械		2,733,182,085	2,871,499,000	-
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,771,300	1,559.09	1,583.50	-	0.75
	日本	銀行業		2,761,619,950	2,804,853,550	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	494,700	5,325.30	5,429.00	-	0.71
	日本	小売業		2,634,426,915	2,685,726,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.50
情報・通信業		9.14
輸送用機器		7.77
化学		6.16
サービス業		5.50
卸売業		5.36
医薬品		5.29
機械		5.26
銀行業		5.26
小売業		4.33
食料品		3.34
陸運業		3.00
精密機器		2.76
その他製品		2.48
保険業		2.20
建設業		2.18
不動産業		1.98
電気・ガス業		1.28
その他金融業		1.17
鉄鋼		0.76
証券、商品先物取引業		0.72
ゴム製品		0.71
ガラス・土石製品		0.70
非鉄金属		0.70
海運業		0.68
金属製品		0.61
石油・石炭製品		0.53
繊維製品		0.45
空運業		0.41
鉱業		0.30
パルプ・紙		0.18
倉庫・運輸関連業		0.16
水産・農林業		0.10
合計		98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。