有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成27年11月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ外国債券インデックス」
		(平成27年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,362,994	100.00
	内日本	2,362,994	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14	△0.00
純資産総額		2,362,980	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(平成27年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,447,560,445	98.97
	内アメリカ	4,476,005,751	42.40
	内イタリア	1,028,973,050	9.75
	内フランス	1,005,724,679	9.53
	内イギリス	872,223,787	8.26
	内ドイツ	778,558,955	7.38
	内スペイン	571,178,592	5.41
	内ベルギー	265,781,911	2.52
	内オランダ	263,997,444	2.50
	内カナダ	210,954,035	2.00
	内オーストラリア	188,623,341	1.79
	内オーストリア	163,378,057	1.55
	内メキシコ	107,090,101	1.01
	内アイルランド	83,920,869	0.79
	内デンマーク	65,157,876	0.62
	内フィンランド	64,561,771	0.61
	内ポーランド	59,979,990	0.57
	内スウェーデン	48,358,044	0.46
	内マレーシア	47,724,407	0.45
	内南アフリカ	43,376,344	0.41
	内シンガポール	38,214,289	0.36
	内スイス	34,413,856	0.33
	内ノルウェー	29,363,296	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,795,028	1.03
純資産総額		10,556,355,473	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。