有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ外国債券インデックス」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		510,631,678	100.00
	内日本	510,631,678	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,258	△0.00
純資産総額		510,628,420	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,696,885,967	98.86
	内アメリカ	6,872,265,496	43.28
	内フランス	1,615,492,679	10.17
	内イタリア	1,431,091,362	9.01
	内イギリス	1,118,172,851	7.04
	内ドイツ	1,117,765,523	7.04
	内スペイン	939,911,235	5.92
	内ベルギー	399,603,666	2.52
	内カナダ	343,278,084	2.16
	内オランダ	342,979,414	2.16
	内オーストラリア	342,694,664	2.16
	内オーストリア	246,312,634	1.55
	内アイルランド	133,674,593	0.84
	内メキシコ	124,554,980	0.78
	内南アフリカ	100,992,260	0.64
	内フィンランド	99,486,667	0.63
	内ポーランド	98,403,040	0.62
	内デンマーク	94,691,064	0.60
	内マレーシア	76,535,229	0.48
	内シンガポール	63,818,679	0.40
	内スウェーデン	61,228,327	0.39
	内ノルウェー	46,726,773	0.29
	内スイス	27,206,747	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		180,268,278	1.14
純資産総額		15,877,154,245	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。