半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,076,074,693	100.00
	内 日本	10,076,074,693	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△42,507	△0.00
純資産総額		10,076,032,186	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		94,058,895,387	98.59
	内 アメリカ	43,415,397,886	45.50
	内 中国	10,431,218,267	10.93
	内 フランス	7,021,656,088	7.36
	内 イタリア	6,520,905,241	6.83
	内 ドイツ	5,471,633,607	5.73
	内 イギリス	5,249,019,679	5.50
	内 スペイン	4,348,241,283	4.56
	内 カナダ	1,851,984,777	1.94
	内 ベルギー	1,481,175,697	1.55
	内 オランダ	1,252,486,689	1.31
	内 オーストラリア	1,137,192,882	1.19
	内 オーストリア	1,054,741,266	1.11
	内 メキシコ	730,534,268	0.77
	内 ポーランド	583,986,064	0.61
	内 ポルトガル	579,536,971	0.61
	内 マレーシア	485,264,295	0.51
	内 フィンランド	468,366,849	0.49
	内 アイルランド	453,436,086	0.48
	内 シンガポール	384,673,521	0.40
	内 イスラエル	331,477,765	0.35
	内 ニュージーランド	270,553,626	0.28
	内 デンマーク	205,998,802	0.22
	内 スウェーデン	178,329,406	0.19
	内 ノルウェー	151,084,372	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,349,159,254	1.41
純資産総額		95,408,054,641	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。