半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,740,986,692	100.00
	内 日本	5,740,986,692	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△25,399	△0.00
純資産総額		5,740,961,293	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		62,189,797,964	99.12
	内 アメリカ	30,890,258,308	49.24
	内 フランス	5,214,706,836	8.31
	内 イタリア	4,747,737,323	7.57
	内 ドイツ	4,049,424,867	6.45
	内 スペイン	3,179,697,290	5.07
	内 中国	3,138,883,710	5.00
	内 イギリス	2,892,913,534	4.61
	内 カナダ	1,263,943,827	2.01
	内 ベルギー	1,167,538,223	1.86
	内 オランダ	980,917,171	1.56
	内 オーストラリア	954,777,813	1.52
	内 オーストリア	773,202,948	1.23
	内 メキシコ	583,241,972	0.93
	内 アイルランド	372,518,478	0.59
	内 マレーシア	341,609,151	0.54
	内 フィンランド	314,206,690	0.50
	内 ポーランド	292,928,027	0.47
	内 シンガポール	281,285,900	0.45
	内 デンマーク	198,301,233	0.32
	内 イスラエル	182,274,819	0.29
	内 ニュージーランド	144,499,449	0.23
	内 スウェーデン	125,753,452	0.20
	内 ノルウェー	99,176,943	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		549,868,431	0.88
純資産総額		62,739,666,395	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。