半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,253,916,169	100.00
	内 日本	2,253,916,169	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30,150	△0.00
純資産総額		2,253,886,019	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		39,406,144,533	100.02
	内 アメリカ	17,364,858,648	44.08
	内 フランス	4,118,521,886	10.45
	内 イタリア	3,779,932,684	9.59
	内 ドイツ	2,979,136,529	7.56
	内 イギリス	2,605,432,821	6.61
	内 スペイン	2,411,462,949	6.12
	内 ベルギー	956,180,774	2.43
	内 オーストラリア	858,427,637	2.18
	内 カナダ	822,129,502	2.09
	内 オランダ	774,554,182	1.97
	内 オーストリア	598,855,880	1.52
	内 アイルランド	333,856,104	0.85
	内 メキシコ	318,037,529	0.81
	内 ポーランド	255,805,605	0.65
	内 フィンランド	245,791,816	0.62
	内 デンマーク	202,138,471	0.51
	内 マレーシア	187,583,290	0.48
	内 イスラエル	178,302,072	0.45
	内 シンガポール	169,606,159	0.43
	内 スウェーデン	144,764,658	0.37
	内 ノルウェー	100,765,337	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,718,273	△0.02
純資産総額		39,398,426,260	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。