有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,071,790,674	100.00
	内 日本	5,071,790,674	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,407	△0.00
純資産総額		5,071,768,267	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		55,829,372,992	98.98
	内 アメリカ	28,186,143,839	49.97
	内 フランス	4,834,028,547	8.57
	内 イタリア	4,302,516,346	7.63
	内 ドイツ	3,733,590,758	6.62
	内 スペイン	2,908,025,056	5.16
	内 イギリス	2,673,562,554	4.74
	内 中国	1,797,907,688	3.19
	内 カナダ	1,158,408,282	2.05
	内 ベルギー	1,068,675,861	1.89
	内 オランダ	906,708,307	1.61
	内 オーストラリア	866,933,869	1.54
	内 オーストリア	670,363,407	1.19
	内 メキシコ	478,868,518	0.85
	内 アイルランド	364,059,415	0.65
	内 マレーシア	296,549,918	0.53
	内 フィンランド	289,569,191	0.51
	内 シンガポール	259,779,599	0.46
	内 ポーランド	239,251,169	0.42
	内 デンマーク	208,957,940	0.37
	内 イスラエル	208,214,145	0.37
	内 スウェーデン	143,529,408	0.25
	内 ニュージーランド	117,641,560	0.21
	内 ノルウェー	116,087,615	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		574,203,129	1.02
純資産総額		56,403,576,121	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。