有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,594,869,349	100.00
	内 日本	12,594,869,349	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△52,734	△0.00
純資産総額		12,594,816,615	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		114,107,528,640	98.50
	内 アメリカ	53,199,856,791	45.92
	内 中国	12,833,243,356	11.08
	内 フランス	8,288,112,965	7.15
	内 イタリア	7,751,433,976	6.69
	内 イギリス	6,530,381,366	5.64
	内 ドイツ	6,474,166,220	5.59
	内 スペイン	5,026,358,951	4.34
	内 カナダ	2,297,281,870	1.98
	内 ベルギー	1,725,687,382	1.49
	内 オランダ	1,430,584,881	1.23
	内 オーストラリア	1,380,699,102	1.19
	内 オーストリア	1,204,307,504	1.04
	内 メキシコ	967,055,448	0.83
	内 ポーランド	761,410,174	0.66
	内 ポルトガル	676,125,755	0.58
	内 マレーシア	591,269,044	0.51
	内 フィンランド	587,006,788	0.51
	内 アイルランド	489,578,155	0.42
	内 シンガポール	453,779,652	0.39
	内 イスラエル	448,876,404	0.39
	内 ニュージーランド	333,778,837	0.29
	内 デンマーク	250,038,938	0.22
	内 スウェーデン	217,901,711	0.19
	内 ノルウェー	188,593,370	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,736,930,925	1.50
純資産総額		115,844,459,565	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。