有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
「DCニッセイ外国債券インデックス」

		(2017年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		107,956,995	100.00
	内日本	107,956,995	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△701	△0.00
純資産総額		107,956,294	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2017年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,633,602,878	98.98
	内アメリカ	5,074,340,387	43.17
	内フランス	1,163,080,592	9.90
	内イタリア	1,126,047,484	9.58
	内イギリス	850,867,689	7.24
	内ドイツ	845,820,540	7.20
	内スペイン	659,775,111	5.61
	内ベルギー	295,258,368	2.51
	内オランダ	260,544,128	2.22
	内オーストラリア	248,716,238	2.12
	内カナダ	245,188,353	2.09
	内オーストリア	175,756,132	1.50
	内メキシコ	102,987,632	0.88
	内アイルランド	94,863,265	0.81
	内ポーランド	76,885,810	0.65
	内フィンランド	73,403,504	0.62
	内デンマーク	72,206,143	0.61
	内南アフリカ	64,814,930	0.55
	内スウェーデン	51,428,468	0.44
	内マレーシア	50,088,541	0.43
	内シンガポール	45,075,515	0.38
	内ノルウェー	34,010,816	0.29
	内スイス	22,443,232	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,631,961	1.02
純資産総額		11,753,234,839	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。