- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】
「DCニッセイ外国債券インデックス」
(参考情報)
「DCニッセイ外国債券インデックス」
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 107,956,995 | 100.00 | |
| 内 日本 | 107,956,995 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △701 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 107,956,294 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
(参考情報)
| 「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」 | |||
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 11,633,602,878 | 98.98 | |
| 内 アメリカ | 5,074,340,387 | 43.17 | |
| 内 フランス | 1,163,080,592 | 9.90 | |
| 内 イタリア | 1,126,047,484 | 9.58 | |
| 内 イギリス | 850,867,689 | 7.24 | |
| 内 ドイツ | 845,820,540 | 7.20 | |
| 内 スペイン | 659,775,111 | 5.61 | |
| 内 ベルギー | 295,258,368 | 2.51 | |
| 内 オランダ | 260,544,128 | 2.22 | |
| 内 オーストラリア | 248,716,238 | 2.12 | |
| 内 カナダ | 245,188,353 | 2.09 | |
| 内 オーストリア | 175,756,132 | 1.50 | |
| 内 メキシコ | 102,987,632 | 0.88 | |
| 内 アイルランド | 94,863,265 | 0.81 | |
| 内 ポーランド | 76,885,810 | 0.65 | |
| 内 フィンランド | 73,403,504 | 0.62 | |
| 内 デンマーク | 72,206,143 | 0.61 | |
| 内 南アフリカ | 64,814,930 | 0.55 | |
| 内 スウェーデン | 51,428,468 | 0.44 | |
| 内 マレーシア | 50,088,541 | 0.43 | |
| 内 シンガポール | 45,075,515 | 0.38 | |
| 内 ノルウェー | 34,010,816 | 0.29 | |
| 内 スイス | 22,443,232 | 0.19 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 119,631,961 | 1.02 | |
| 純資産総額 | 11,753,234,839 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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