DCニッセイ外国債券インデックス

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【提出】: 2020/02/20 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「DCニッセイ外国債券インデックス」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,236,639,604	100.00
	内日本	1,236,639,604	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,482	△0.00
純資産総額		1,236,634,122	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		24,998,326,422	99.06
	内アメリカ	12,115,715,730	48.01
	内フランス	2,456,967,712	9.74
	内イタリア	2,204,519,518	8.74
	内イギリス	1,596,865,465	6.33
	内ドイツ	1,569,562,516	6.22
	内スペイン	1,405,875,812	5.57
	内ベルギー	588,304,040	2.33
	内オーストラリア	491,881,559	1.95
	内カナダ	473,633,269	1.88
	内オランダ	459,449,316	1.82
	内オーストリア	343,229,674	1.36
	内メキシコ	207,115,813	0.82
	内アイルランド	172,772,144	0.68
	内ポーランド	141,269,195	0.56
	内南アフリカ	140,524,174	0.56
	内フィンランド	137,484,072	0.54
	内デンマーク	128,752,901	0.51
	内マレーシア	115,399,058	0.46
	内シンガポール	105,436,412	0.42
	内スウェーデン	85,149,423	0.34
	内ノルウェー	58,418,619	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		238,330,607	0.94
純資産総額		25,236,657,029	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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