有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ外国債券インデックス」
		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,794,327	100.00
	内日本	4,794,327	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30	△0.00
純資産総額		4,794,297	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,785,562,295	99.77
	内アメリカ	3,334,332,786	42.73
	内フランス	784,033,034	10.05
	内イタリア	749,201,366	9.60
	内イギリス	613,933,177	7.87
	内ドイツ	597,507,324	7.66
	内スペイン	426,373,230	5.46
	内ベルギー	199,681,311	2.56
	内オランダ	187,309,258	2.40
	内カナダ	161,338,352	2.07
	内オーストラリア	150,681,751	1.93
	内オーストリア	120,502,101	1.54
	内メキシコ	69,670,693	0.89
	内アイルランド	62,782,740	0.80
	内デンマーク	53,340,312	0.68
	内フィンランド	47,927,961	0.61
	内ポーランド	45,411,995	0.58
	内スウェーデン	39,116,891	0.50
	内マレーシア	36,890,943	0.47
	内南アフリカ	35,492,640	0.45
	内シンガポール	28,630,004	0.37
	内スイス	21,456,912	0.27
	内ノルウェー	19,947,514	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,077,539	0.23
純資産総額		7,803,639,834	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。