有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,100,963,357	100.00
	内 日本	7,100,963,357	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△31,178	△0.00
純資産総額		7,100,932,179	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		71,176,410,037	98.84
	内 アメリカ	33,898,704,469	47.07
	内 フランス	6,046,811,739	8.40
	内 イタリア	5,391,348,748	7.49
	内 中国	5,010,060,106	6.96
	内 ドイツ	4,619,390,778	6.41
	内 イギリス	3,632,961,417	5.05
	内 スペイン	3,567,130,651	4.95
	内 カナダ	1,407,485,610	1.95
	内 ベルギー	1,264,745,690	1.76
	内 オランダ	1,080,732,863	1.50
	内 オーストラリア	1,049,317,838	1.46
	内 オーストリア	845,042,333	1.17
	内 メキシコ	644,731,050	0.90
	内 アイルランド	415,333,390	0.58
	内 フィンランド	372,310,191	0.52
	内 マレーシア	366,666,766	0.51
	内 ポーランド	366,053,800	0.51
	内 シンガポール	306,891,856	0.43
	内 デンマーク	227,988,526	0.32
	内 イスラエル	223,315,665	0.31
	内 ニュージーランド	167,258,830	0.23
	内 スウェーデン	146,930,720	0.20
	内 ノルウェー	125,197,001	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		834,318,357	1.16
純資産総額		72,010,728,394	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。