半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/21-2026/11/20)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,935,988,782	100.00
	内 日本	13,935,988,782	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△58,533	△0.00
純資産総額		13,935,930,249	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		128,953,815,602	98.83
	内 アメリカ	58,078,123,366	44.51
	内 中国	16,148,395,793	12.38
	内 フランス	9,318,301,753	7.14
	内 イタリア	8,457,405,565	6.48
	内 イギリス	7,346,161,392	5.63
	内 ドイツ	7,265,322,574	5.57
	内 スペイン	5,570,646,676	4.27
	内 カナダ	2,779,809,103	2.13
	内 ベルギー	1,953,436,429	1.50
	内 オーストラリア	1,674,642,984	1.28
	内 オランダ	1,578,811,355	1.21
	内 オーストリア	1,352,017,951	1.04
	内 メキシコ	1,155,421,979	0.89
	内 ポーランド	957,229,873	0.73
	内 ポルトガル	731,074,227	0.56
	内 フィンランド	678,910,188	0.52
	内 マレーシア	630,096,735	0.48
	内 イスラエル	593,424,956	0.45
	内 韓国	564,531,406	0.43
	内 アイルランド	559,848,086	0.43
	内 シンガポール	474,660,305	0.36
	内 ニュージーランド	376,366,411	0.29
	内 デンマーク	249,467,026	0.19
	内 スウェーデン	241,700,899	0.19
	内 ノルウェー	218,008,570	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,520,561,704	1.17
純資産総額		130,474,377,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。