- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
| 「DCニッセイ外国債券インデックス」 | |||
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 6,736,581 | 100.00 | |
| 内 日本 | 6,736,581 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △42 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 6,736,539 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 10,470,885,797 | 98.71 | |
| 内 アメリカ | 4,610,948,186 | 43.47 | |
| 内 フランス | 1,037,742,431 | 9.78 | |
| 内 イタリア | 1,003,420,254 | 9.46 | |
| 内 ドイツ | 777,414,553 | 7.33 | |
| 内 イギリス | 760,766,163 | 7.17 | |
| 内 スペイン | 576,897,187 | 5.44 | |
| 内 ベルギー | 265,295,844 | 2.50 | |
| 内 オランダ | 247,065,028 | 2.33 | |
| 内 カナダ | 223,290,865 | 2.10 | |
| 内 オーストラリア | 209,468,746 | 1.97 | |
| 内 オーストリア | 162,214,325 | 1.53 | |
| 内 メキシコ | 82,308,674 | 0.78 | |
| 内 アイルランド | 81,019,579 | 0.76 | |
| 内 デンマーク | 70,160,526 | 0.66 | |
| 内 フィンランド | 62,647,841 | 0.59 | |
| 内 ポーランド | 61,934,283 | 0.58 | |
| 内 南アフリカ | 55,275,565 | 0.52 | |
| 内 スウェーデン | 47,635,930 | 0.45 | |
| 内 マレーシア | 43,745,602 | 0.41 | |
| 内 シンガポール | 40,227,299 | 0.38 | |
| 内 ノルウェー | 28,613,661 | 0.27 | |
| 内 スイス | 22,793,255 | 0.21 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 137,252,757 | 1.29 | |
| 純資産総額 | 10,608,138,554 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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