有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ外国債券インデックス」
		(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		947,663,432	100.00
	内日本	947,663,432	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,167	△0.00
純資産総額		947,657,265	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,655,047,971	98.99
	内アメリカ	9,335,455,828	47.02
	内フランス	1,943,073,065	9.79
	内イタリア	1,697,468,029	8.55
	内ドイツ	1,293,593,272	6.52
	内イギリス	1,276,618,964	6.43
	内スペイン	1,145,364,121	5.77
	内ベルギー	484,622,091	2.44
	内オーストラリア	394,665,304	1.99
	内オランダ	385,916,546	1.94
	内カナダ	383,253,876	1.93
	内オーストリア	288,424,986	1.45
	内メキシコ	158,782,260	0.80
	内アイルランド	138,615,749	0.70
	内フィンランド	117,840,210	0.59
	内ポーランド	117,225,463	0.59
	内南アフリカ	108,126,319	0.54
	内デンマーク	100,305,168	0.51
	内マレーシア	89,598,301	0.45
	内シンガポール	78,992,157	0.40
	内スウェーデン	69,543,606	0.35
	内ノルウェー	47,562,656	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,544,245	1.01
純資産総額		19,855,592,216	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。