有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ外国債券インデックス」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,443,744,522	100.00
	内日本	1,443,744,522	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,472	△0.00
純資産総額		1,443,738,050	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,406,985,636	100.90
	内アメリカ	12,589,083,033	46.35
	内フランス	2,737,383,544	10.08
	内イタリア	2,461,947,379	9.06
	内ドイツ	2,041,755,444	7.52
	内イギリス	1,833,431,954	6.75
	内スペイン	1,632,929,181	6.01
	内ベルギー	686,005,120	2.53
	内オーストラリア	555,521,219	2.05
	内カナダ	540,817,469	1.99
	内オランダ	517,664,156	1.91
	内オーストリア	411,805,964	1.52
	内メキシコ	217,288,543	0.80
	内アイルランド	208,676,081	0.77
	内ポーランド	164,636,234	0.61
	内フィンランド	161,896,950	0.60
	内デンマーク	141,537,224	0.52
	内マレーシア	132,538,762	0.49
	内シンガポール	121,530,911	0.45
	内イスラエル	105,004,277	0.39
	内スウェーデン	78,191,145	0.29
	内ノルウェー	67,341,046	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△244,420,697	△0.90
純資産総額		27,162,564,939	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。