有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成28年8月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	40,600	6,011.55	6,238.00	1.77
					244,069,175	253,262,800
2	ファミリーマート	日本	小売業	32,400	7,556.93	7,410.00	1.68
					244,844,758	240,084,000
3	アステラス製薬	日本	医薬品	149,700	1,693.84	1,580.50	1.66
					253,569,036	236,600,850
4	田辺三菱製薬	日本	医薬品	121,700	1,946.97	1,920.00	1.64
					236,947,161	233,664,000
5	大塚ホールディングス	日本	医薬品	49,100	4,876.00	4,483.00	1.54
					239,411,600	220,115,300
6	リクルートホールディングス	日本	サービス業	55,700	3,810.22	3,935.00	1.53
					212,229,421	219,179,500
7	大阪瓦斯	日本	電気・ガス業	537,000	404.40	407.30	1.53
					217,165,618	218,720,100
8	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,207,800	167.77	179.70	1.52
					202,643,772	217,041,660
9	武田薬品工業	日本	医薬品	47,300	4,765.00	4,560.00	1.51
					225,384,500	215,688,000
10	キヤノン	日本	電気機器	72,300	2,923.55	2,964.00	1.50
					211,373,040	214,297,200
11	日本電信電話	日本	情報・通信業	46,800	4,854.00	4,546.00	1.49
					227,167,200	212,752,800
12	KDDI	日本	情報・通信業	69,400	3,244.00	3,036.00	1.48
					225,133,600	210,698,400
13	NTTドコモ	日本	情報・通信業	80,500	2,661.00	2,603.00	1.47
					214,210,500	209,541,500
14	大東建託	日本	建設業	13,400	16,675.00	15,235.00	1.43
					223,445,000	204,149,000
15	セコム	日本	サービス業	25,900	7,688.00	7,852.00	1.42
					199,119,200	203,366,800
16	花王	日本	化学	36,900	5,320.00	5,377.00	1.39
					196,308,000	198,411,300
17	東レ	日本	繊維製品	199,000	958.50	996.40	1.39
					190,741,500	198,283,600
18	信越化学工業	日本	化学	25,700	7,191.00	7,594.00	1.37
					184,808,700	195,165,800
19	ローソン	日本	小売業	25,900	7,590.00	7,260.00	1.32
					196,581,000	188,034,000
20	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	65,700	3,074.66	2,856.00	1.31
					202,005,542	187,639,200
21	ブリヂストン	日本	ゴム製品	52,600	3,616.00	3,555.00	1.31
					190,201,600	186,993,000
22	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	20,800	8,821.17	8,860.00	1.29
					183,480,522	184,288,000
23	日本航空	日本	空運業	58,400	3,103.07	3,147.00	1.29
					181,219,537	183,784,800
24	サントリー食品インターナショナル	日本	食料品	43,300	4,335.00	4,105.00	1.24
					187,705,500	177,746,500
25	ANAホールディングス	日本	空運業	630,000	277.80	281.30	1.24
					175,017,443	177,219,000

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	りそなホールディングス	日本	銀行業	374,300	436.02	473.20	1.24
					163,205,931	177,118,760
27	本田技研工業	日本	輸送用機器	54,900	2,992.32	3,170.00	1.22
					164,278,536	174,033,000
28	日産自動車	日本	輸送用機器	171,100	1,012.50	1,015.00	1.22
					173,238,750	173,666,500
29	西日本旅客鉄道	日本	陸運業	28,500	5,942.00	5,922.00	1.18
					169,347,000	168,777,000
30	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	43,800	3,409.00	3,621.00	1.11
					149,314,200	158,599,800

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成28年8月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	4.73
	食料品	7.90
	繊維製品	1.39
	化学	4.47
	医薬品	11.55
	石油・石炭製品	1.45
	ゴム製品	1.46
	鉄鋼	0.05
	非鉄金属	0.27
	金属製品	0.26
	機械	1.03
	電気機器	2.14
	輸送用機器	5.45
	精密機器	1.19
	その他製品	1.23
	電気・ガス業	7.15
	陸運業	9.90
	空運業	2.53
	倉庫・運輸関連業	0.38
	情報・通信業	8.02
	卸売業	2.55
	小売業	8.77
	銀行業	7.29
	保険業	0.81
	不動産業	1.62
	サービス業	5.93
合計		99.54

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。