有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ニトリホールディングス	日本	小売業	9,400	17,648.46 165,895,608	23,170.00 217,798,000	2.06
2	日本電気	日本	電気機器	33,500	4,890.13 163,819,626	5,890.00 197,315,000	1.87
3	中外製薬	日本	医薬品	36,600	4,230.17 154,824,464	4,736.00 173,337,600	1.64
4	KDDI	日本	情報・通信業	50,300	3,333.65 167,683,076	3,259.00 163,927,700	1.55
5	日本電信電話	日本	情報・通信業	67,000	2,735.79 183,298,320	2,443.50 163,714,500	1.55
6	ソフトバンク	日本	情報・通信業	115,700	1,482.02 171,470,046	1,414.50 163,657,650	1.55
7	東洋水産	日本	食料品	25,200	4,917.74 123,927,138	6,400.00 161,280,000	1.53
8	セコム	日本	サービス業	17,700	9,516.47 168,441,660	9,081.00 160,733,700	1.52
9	キーエンス	日本	電気機器	3,600	42,508.18 153,029,480	44,220.00 159,192,000	1.51
10	富士通	日本	電気機器	11,100	12,208.00 135,508,871	14,120.00 156,732,000	1.49
11	NTTドコモ	日本	情報・通信業	52,900	3,100.46 164,014,730	2,907.50 153,806,750	1.46
12	積水ハウス	日本	建設業	78,500	2,282.50 179,176,523	1,918.00 150,563,000	1.43
13	ローソン	日本	小売業	28,400	6,158.29 174,895,639	5,250.00 149,100,000	1.41
14	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	23,600	7,478.41 176,490,616	6,217.00 146,721,200	1.39
15	ヤマダ電機	日本	小売業	320,400	558.07 178,807,366	457.00 146,422,800	1.39
16	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	29,000	5,262.98 152,626,471	5,040.00 146,160,000	1.39
17	HOYA	日本	精密機器	13,800	10,063.51 138,876,533	10,420.00 143,796,000	1.36
18	アステラス製薬	日本	医薬品	86,000	1,898.97 163,311,476	1,650.00 141,900,000	1.34
19	中国電力	日本	電気・ガス業	108,600	1,489.42 161,751,153	1,288.00 139,876,800	1.33
20	花王	日本	化学	18,300	8,605.48 157,480,458	7,636.00 139,738,800	1.32
21	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	176,400	997.16 175,899,570	786.00 138,650,400	1.31
22	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,078,900	152.58 164,622,026	127.60 137,667,640	1.30
23	オリエンタルランド	日本	サービス業	10,700	14,532.58 155,498,634	12,670.00 135,569,000	1.28
24	日本たばこ産業	日本	食料品	74,800	2,213.62 165,579,195	1,812.00 135,537,600	1.28
25	名古屋鉄道	日本	陸運業	50,600	3,196.15 161,725,535	2,666.00 134,899,600	1.28
26	日本郵政	日本	サービス業	183,300	954.92 175,036,924	717.30 131,481,090	1.25

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	東京瓦斯	日本	電気・ガス業	58,300	2,447.88 142,711,737	2,230.50 130,038,150	1.23
28	ブリヂストン	日本	ゴム製品	41,600	3,807.68 158,399,559	3,094.00 128,710,400	1.22
29	東宝	日本	情報・通信業	40,100	3,994.92 160,196,453	3,135.00 125,713,500	1.19
30	富士フイルムホールディングス	日本	化学	26,200	5,293.17 138,681,118	4,717.00 123,585,400	1.17

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	2.21
	食料品	6.95
	繊維製品	0.42
	化学	5.21
	医薬品	6.70
	ゴム製品	1.22
	鉄鋼	0.22
	金属製品	0.59
	機械	1.14
	電気機器	9.38
	輸送用機器	2.76
	精密機器	3.10
	その他製品	1.21
	電気・ガス業	6.22
	陸運業	11.61
	空運業	0.76
	倉庫・運輸関連業	0.25
	情報・通信業	13.38
	卸売業	2.86
	小売業	12.38
	銀行業	3.31
	保険業	1.55
	その他金融業	0.19
	不動産業	0.61
	サービス業	5.36
合計		99.58

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。