有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	日本電気	日本	電気機器	46,800	3,705.34 173,410,211	4,480.00 209,664,000	1.74
2	オリエンタルランド	日本	サービス業	13,800	11,931.72 164,657,771	14,440.00 199,272,000	1.66
3	NTTドコモ	日本	情報・通信業	73,200	2,545.42 186,325,091	2,615.00 191,418,000	1.59
4	西日本旅客鉄道	日本	陸運業	21,000	7,871.95 165,310,983	8,938.00 187,698,000	1.56
5	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	26,600	6,479.05 172,342,879	7,024.00 186,838,400	1.55
6	KDDI	日本	情報・通信業	65,200	2,665.88 173,815,875	2,853.50 186,048,200	1.55
7	日本電信電話	日本	情報・通信業	37,400	4,665.47 174,488,608	4,922.00 184,082,800	1.53
8	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	36,700	4,739.56 173,941,989	4,895.00 179,646,500	1.49
9	中国電力	日本	電気・ガス業	131,700	1,445.88 190,422,802	1,359.00 178,980,300	1.49
10	名古屋鉄道	日本	陸運業	59,500	2,898.57 172,465,304	3,005.00 178,797,500	1.49
11	積水ハウス	日本	建設業	96,300	1,682.91 162,064,407	1,835.50 176,758,650	1.47
12	近鉄グループホールディングス	日本	陸運業	34,000	4,806.56 163,423,150	5,180.00 176,120,000	1.47
13	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	17,600	10,047.66 176,838,842	10,005.00 176,088,000	1.46
14	東海旅客鉄道	日本	陸運業	8,000	23,336.48 186,691,845	21,920.00 175,360,000	1.46
15	ANAホールディングス	日本	空運業	47,800	3,949.80 188,800,822	3,662.00 175,043,600	1.46
16	アステラス製薬	日本	医薬品	112,100	1,607.14 180,161,502	1,553.50 174,147,350	1.45
17	日本たばこ産業	日本	食料品	71,700	2,646.45 189,751,041	2,419.50 173,478,150	1.44
18	キヤノン	日本	電気機器	58,000	3,139.19 182,073,477	2,970.50 172,289,000	1.43
19	ヤマダ電機	日本	小売業	358,000	533.15 190,868,798	481.00 172,198,000	1.43
20	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,107,700	168.96 187,158,585	154.40 171,028,880	1.42
21	日本航空	日本	空運業	49,700	3,934.40 195,539,895	3,427.00 170,321,900	1.42
22	セコム	日本	サービス業	19,900	8,905.08 177,211,272	8,551.00 170,164,900	1.42
23	九州旅客鉄道	日本	陸運業	53,500	3,548.97 189,870,011	3,110.00 166,385,000	1.38
24	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	155,000	1,223.47 189,639,185	1,058.00 163,990,000	1.36
25	ローソン	日本	小売業	30,000	6,294.70 188,841,080	5,450.00 163,500,000	1.36
26	日産自動車	日本	輸送用機器	227,800	885.51 201,719,740	710.80 161,920,240	1.35

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	日本郵政	日本	サービス業	149,700	1,291.97 193,408,691	1,068.00 159,879,600	1.33
28	ブリヂストン	日本	ゴム製品	38,800	4,086.49 158,555,976	4,100.00 159,080,000	1.32
29	エービーシー・マート	日本	小売業	22,400	6,155.71 137,888,101	6,900.00 154,560,000	1.29
30	花王	日本	化学	19,300	7,804.29 150,622,834	7,979.00 153,994,700	1.28

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.05
	建設業	2.79
	食料品	7.63
	繊維製品	1.11
	化学	4.05
	医薬品	6.29
	ゴム製品	1.32
	鉄鋼	0.24
	金属製品	0.38
	機械	2.45
	電気機器	7.69
	輸送用機器	4.34
	精密機器	2.13
	その他製品	0.79
	電気・ガス業	6.82
	陸運業	13.00
	空運業	2.87
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	9.37
	卸売業	3.32
	小売業	10.63
	銀行業	4.29
	保険業	1.02
	不動産業	1.51
	サービス業	5.36
合計		99.63

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。