有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	151,200	951.81 143,913,673	1,127.00 170,402,400	1.93
2	三菱商事	日本	卸売業	40,600	3,271.93 132,840,474	3,877.00 157,406,200	1.78
3	伊藤忠商事	日本	卸売業	42,200	3,378.73 142,582,822	3,667.00 154,747,400	1.75
4	KDDI	日本	情報・通信業	41,000	3,373.97 138,333,007	3,645.00 149,445,000	1.69
5	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	65,900	1,979.76 130,466,415	2,245.50 147,978,450	1.67
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	35,900	3,739.15 134,235,791	4,113.00 147,656,700	1.67
7	日本電信電話	日本	情報・通信業	43,600	2,862.73 124,815,397	3,267.00 142,441,200	1.61
8	セコム	日本	サービス業	17,500	8,363.01 146,352,774	8,084.00 141,470,000	1.60
9	オリエンタルランド	日本	サービス業	7,100	15,359.26 109,050,811	19,880.00 141,148,000	1.60
10	ブリヂストン	日本	ゴム製品	28,100	4,834.62 135,853,101	5,013.00 140,865,300	1.59
11	日本たばこ産業	日本	食料品	60,800	2,161.25 131,404,433	2,294.00 139,475,200	1.58
12	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	27,400	4,934.01 135,191,987	5,020.00 137,548,000	1.56
13	日本郵政	日本	サービス業	139,000	941.97 130,934,020	978.60 136,025,400	1.54
14	村田製作所	日本	電気機器	15,900	9,168.22 145,774,811	8,539.00 135,770,100	1.54
15	中部電力	日本	電気・ガス業	116,900	1,250.92 146,233,471	1,151.00 134,551,900	1.52
16	アステラス製薬	日本	医薬品	70,700	1,801.76 127,384,795	1,850.50 130,830,350	1.48
17	ソフトバンク	日本	情報・通信業	89,500	1,486.40 133,033,627	1,434.00 128,343,000	1.45
18	武田薬品工業	日本	医薬品	37,700	3,381.73 127,491,393	3,328.00 125,465,600	1.42
19	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	21,900	4,854.00 106,302,785	5,593.00 122,486,700	1.39
20	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	78,800	1,565.82 123,387,128	1,550.00 122,140,000	1.38
21	東京海上ホールディングス	日本	保険業	17,800	5,444.47 96,911,697	6,830.00 121,574,000	1.38
22	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	173,000	604.30 104,544,289	691.10 119,560,300	1.35
23	富士フイルムホールディングス	日本	化学	15,500	8,050.67 124,785,465	7,630.00 118,265,000	1.34
24	オービック	日本	情報・通信業	6,000	19,764.56 118,587,395	18,770.00 112,620,000	1.27
25	任天堂	日本	その他製品	2,000	52,490.50 104,981,000	56,160.00 112,320,000	1.27
26	HOYA	日本	精密機器	7,600	16,693.22 126,868,547	14,755.00 112,138,000	1.27

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	キヤノン	日本	電気機器	41,300	2,634.07 108,787,404	2,708.50 111,861,050	1.27
28	キーエンス	日本	電気機器	1,900	62,415.92 118,590,254	58,230.00 110,637,000	1.25
29	ニトリホールディングス	日本	小売業	6,700	21,035.65 140,938,896	16,400.00 109,880,000	1.24
30	中外製薬	日本	医薬品	28,700	3,988.38 114,466,592	3,711.00 106,505,700	1.20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.81
	食料品	5.45
	化学	6.26
	医薬品	8.90
	石油・石炭製品	0.39
	ゴム製品	1.59
	鉄鋼	0.63
	金属製品	0.54
	機械	2.59
	電気機器	12.89
	輸送用機器	2.75
	精密機器	3.31
	その他製品	1.91
	電気・ガス業	4.38
	陸運業	5.32
	情報・通信業	11.85
	卸売業	5.48
	小売業	7.89
	銀行業	6.33
	保険業	2.31
	その他金融業	0.33
	不動産業	0.25
	サービス業	6.25
合計		99.43

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。