有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	中外製薬	日本	医薬品	31,300	4,839.58 151,479,163	5,472.00 171,273,600	1.78
2	キーエンス	日本	電気機器	2,800	43,516.61 121,846,523	56,140.00 157,192,000	1.64
3	ソフトバンク	日本	情報・通信業	112,700	1,425.08 160,606,934	1,377.00 155,187,900	1.61
4	HOYA	日本	精密機器	11,400	10,449.61 119,125,588	13,395.00 152,703,000	1.59
5	村田製作所	日本	電気機器	15,000	9,135.77 137,036,651	10,055.00 150,825,000	1.57
6	日本電信電話	日本	情報・通信業	57,600	2,510.52 144,606,320	2,618.00 150,796,800	1.57
7	富士通	日本	電気機器	9,200	13,881.06 127,705,759	16,020.00 147,384,000	1.53
8	ニトリホールディングス	日本	小売業	6,900	22,616.46 156,053,628	20,790.00 143,451,000	1.49
9	KDDI	日本	情報・通信業	46,000	3,193.04 146,879,900	3,079.00 141,634,000	1.47
10	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	19,200	6,896.00 132,403,319	7,300.00 140,160,000	1.46
11	富士フイルムホールディングス	日本	化学	22,700	4,928.73 111,882,374	5,987.00 135,904,900	1.41
12	セコム	日本	サービス業	14,100	9,464.96 133,456,000	9,477.00 133,625,700	1.39
13	SGホールディングス	日本	陸運業	49,600	2,434.00 120,726,751	2,691.00 133,473,600	1.39
14	任天堂	日本	その他製品	2,200	57,042.89 125,494,358	60,580.00 133,276,000	1.39
15	ブリヂストン	日本	ゴム製品	34,400	3,179.56 109,376,951	3,868.00 133,059,200	1.38
16	オリエンタルランド	日本	サービス業	8,100	13,273.56 107,515,843	16,350.00 132,435,000	1.38
17	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	146,000	812.59 118,638,252	904.00 131,984,000	1.37
18	オービック	日本	情報・通信業	6,600	19,670.48 129,825,223	19,660.00 129,756,000	1.35
19	日本たばこ産業	日本	食料品	61,900	1,967.96 121,816,765	2,077.50 128,597,250	1.34
20	東宝	日本	情報・通信業	31,400	3,373.82 105,938,260	4,045.00 127,013,000	1.32
21	日本郵政	日本	サービス業	151,700	758.01 114,990,650	831.90 126,199,230	1.31
22	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	89,300	1,333.75 119,104,472	1,378.50 123,100,050	1.28
23	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	24,000	5,250.42 126,010,274	5,100.00 122,400,000	1.27
24	アステラス製薬	日本	医薬品	71,600	1,651.50 118,247,804	1,692.50 121,183,000	1.26
25	伊藤忠商事	日本	卸売業	39,400	2,470.45 97,335,840	2,997.50 118,101,500	1.23
26	中国電力	日本	電気・ガス業	89,900	1,296.21 116,530,086	1,289.00 115,881,100	1.21

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	29,200	3,322.75 97,024,535	3,961.00 115,661,200	1.20
28	花王	日本	化学	15,200	7,884.31 119,841,528	7,597.00 115,474,400	1.20
29	キヤノン	日本	電気機器	50,100	1,800.73 90,216,645	2,294.50 114,954,450	1.20
30	名古屋鉄道	日本	陸運業	41,900	2,798.93 117,275,257	2,660.00 111,454,000	1.16

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.59
	食料品	6.11
	繊維製品	0.23
	化学	5.65
	医薬品	7.25
	ゴム製品	1.38
	金属製品	0.68
	機械	1.80
	電気機器	12.77
	輸送用機器	2.43
	精密機器	3.67
	その他製品	2.39
	電気・ガス業	5.82
	陸運業	9.54
	情報・通信業	12.73
	卸売業	3.21
	小売業	11.23
	銀行業	3.23
	保険業	1.56
	その他金融業	0.22
	不動産業	0.29
	サービス業	5.90
合計		99.71

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。