有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	180,000	724.55 130,420,389	952.70 171,486,000	1.99
2	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	78,900	1,594.59 125,813,907	2,027.50 159,969,750	1.86
3	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	28,000	4,137.22 115,842,320	5,652.00 158,256,000	1.84
4	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	125,800	1,027.74 129,289,736	1,154.00 145,173,200	1.69
5	中部電力	日本	電気・ガス業	103,100	1,370.36 141,284,538	1,398.00 144,133,800	1.68
6	日本郵政	日本	サービス業	123,100	950.18 116,968,067	1,140.00 140,334,000	1.63
7	武田薬品工業	日本	医薬品	32,600	3,768.44 122,851,222	4,090.00 133,334,000	1.55
8	日本電信電話	日本	情報・通信業	33,400	3,731.05 124,617,145	3,892.00 129,992,800	1.51
9	伊藤忠商事	日本	卸売業	30,800	3,716.08 114,455,325	4,183.00 128,836,400	1.50
10	ソフトバンク	日本	情報・通信業	86,600	1,501.67 130,045,285	1,486.50 128,730,900	1.50
11	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	24,900	4,974.33 123,860,875	5,140.00 127,986,000	1.49
12	東京海上ホールディングス	日本	保険業	47,000	2,493.32 117,186,124	2,714.00 127,558,000	1.48
13	KDDI	日本	情報・通信業	31,200	4,118.99 128,512,725	4,059.00 126,640,800	1.47
14	積水ハウス	日本	建設業	51,200	2,378.65 121,787,092	2,451.00 125,491,200	1.46
15	明治ホールディングス	日本	食料品	18,700	6,720.93 125,681,468	6,700.00 125,290,000	1.46
16	ニトリホールディングス	日本	小売業	7,300	14,329.16 104,602,877	17,100.00 124,830,000	1.45
17	日本たばこ産業	日本	食料品	46,200	2,308.56 106,655,907	2,655.00 122,661,000	1.43
18	関西電力	日本	電気・ガス業	97,500	1,239.84 120,885,062	1,248.00 121,680,000	1.42
19	セコム	日本	サービス業	15,700	8,621.59 135,359,068	7,721.00 121,219,700	1.41
20	三菱商事	日本	卸売業	27,500	4,162.85 114,478,494	4,336.00 119,240,000	1.39
21	ブリヂストン	日本	ゴム製品	24,400	5,317.29 129,741,894	4,835.00 117,974,000	1.37
22	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	19,100	5,372.29 102,610,828	6,127.00 117,025,700	1.36
23	アステラス製薬	日本	医薬品	60,900	2,037.37 124,076,172	1,912.50 116,471,250	1.35
24	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	61,400	2,062.72 126,651,195	1,896.50 116,445,100	1.35
25	大塚ホールディングス	日本	医薬品	27,800	4,619.17 128,412,933	4,158.00 115,592,400	1.34
26	オービック	日本	情報・通信業	5,500	21,621.41 118,917,774	20,750.00 114,125,000	1.33

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	日清食品ホールディングス	日本	食料品	11,100	9,858.81 109,432,814	10,160.00 112,776,000	1.31
28	キヤノン	日本	電気機器	38,200	3,324.72 127,004,411	2,893.00 110,512,600	1.29
29	任天堂	日本	その他製品	19,100	5,729.30 109,429,810	5,625.00 107,437,500	1.25
30	東京瓦斯	日本	電気・ガス業	39,500	2,515.19 99,350,399	2,719.00 107,400,500	1.25

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	4.90
	食料品	7.69
	パルプ・紙	0.05
	化学	4.52
	医薬品	8.98
	石油・石炭製品	1.62
	ゴム製品	1.37
	機械	1.16
	電気機器	9.30
	輸送用機器	2.34
	精密機器	1.74
	その他製品	2.59
	電気・ガス業	5.54
	陸運業	6.14
	情報・通信業	11.25
	卸売業	4.85
	小売業	5.66
	銀行業	9.34
	保険業	3.15
	その他金融業	0.18
	不動産業	2.07
	サービス業	4.98
合計		99.44

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。