有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	HOYA	日本	精密機器	9,900	13,300.38 131,673,817	15,405.00 152,509,500	1.71
2	キーエンス	日本	電気機器	2,500	57,353.67 143,384,185	60,740.00 151,850,000	1.71
3	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	15,200	8,119.61 123,418,188	9,805.00 149,036,000	1.67
4	村田製作所	日本	電気機器	16,100	9,440.03 151,984,522	9,040.00 145,544,000	1.63
5	富士通	日本	電気機器	7,800	16,156.32 126,019,298	18,565.00 144,807,000	1.63
6	富士フイルムホールディングス	日本	化学	18,400	6,318.22 116,255,301	7,831.00 144,090,400	1.62
7	ニトリホールディングス	日本	小売業	6,700	20,807.48 139,410,162	20,805.00 139,393,500	1.57
8	東宝	日本	情報・通信業	29,000	4,292.66 124,487,381	4,760.00 138,040,000	1.55
9	ブリヂストン	日本	ゴム製品	28,200	4,209.96 118,721,025	4,800.00 135,360,000	1.52
10	ソフトバンク	日本	情報・通信業	91,700	1,420.64 130,273,178	1,429.50 131,085,150	1.47
11	日本郵政	日本	サービス業	139,700	899.41 125,647,640	929.10 129,795,270	1.46
12	日本電信電話	日本	情報・通信業	46,200	2,841.47 131,276,172	2,802.50 129,475,500	1.45
13	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	26,100	5,245.08 136,896,659	4,940.00 128,934,000	1.45
14	伊藤忠商事	日本	卸売業	39,800	3,173.08 126,288,618	3,232.00 128,633,600	1.44
15	三菱商事	日本	卸売業	42,000	2,896.87 121,668,751	3,062.00 128,604,000	1.44
16	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	136,600	985.96 134,682,775	930.00 127,038,000	1.43
17	セコム	日本	サービス業	15,300	9,764.20 149,392,394	8,254.00 126,286,200	1.42
18	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	79,000	1,534.69 121,240,809	1,565.50 123,674,500	1.39
19	KDDI	日本	情報・通信業	37,100	3,355.04 124,472,022	3,332.00 123,617,200	1.39
20	日本たばこ産業	日本	食料品	56,800	2,151.16 122,186,080	2,140.00 121,552,000	1.37
21	オービック	日本	情報・通信業	6,100	19,853.79 121,108,127	19,220.00 117,242,000	1.32
22	中外製薬	日本	医薬品	28,800	5,175.15 149,044,449	4,020.00 115,776,000	1.30
23	アステラス製薬	日本	医薬品	65,900	1,830.48 120,629,024	1,739.00 114,600,100	1.29
24	オリエンタルランド	日本	サービス業	7,600	17,800.45 135,283,455	14,950.00 113,620,000	1.28
25	キヤノン	日本	電気機器	45,200	2,366.23 106,953,643	2,496.50 112,841,800	1.27
26	任天堂	日本	その他製品	2,000	62,721.84 125,443,680	56,400.00 112,800,000	1.27

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	23,000	4,301.96 98,945,158	4,868.00 111,964,000	1.26
28	SGホールディングス	日本	陸運業	37,700	2,621.32 98,823,930	2,938.00 110,762,600	1.24
29	ダイキン工業	日本	機械	4,500	22,680.05 102,060,226	22,665.00 101,992,500	1.15
30	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	13,900	7,758.09 107,837,558	7,280.00 101,192,000	1.14

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.75
	食料品	5.69
	化学	6.40
	医薬品	7.43
	石油・石炭製品	0.05
	ゴム製品	1.52
	金属製品	0.63
	機械	2.71
	電気機器	14.82
	輸送用機器	2.80
	精密機器	4.09
	その他製品	2.06
	電気・ガス業	3.90
	陸運業	5.85
	情報・通信業	13.00
	卸売業	4.20
	小売業	10.80
	銀行業	3.51
	保険業	1.63
	その他金融業	0.35
	不動産業	0.31
	サービス業	5.86
合計		99.38

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。