有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	アステラス製薬	日本	医薬品	135,200	1,861.03 251,612,200	1,882.00 254,446,400	1.73
2	セコム	日本	サービス業	26,700	8,569.43 228,803,800	9,145.00 244,171,500	1.66
3	オリエンタルランド	日本	サービス業	20,200	12,237.12 247,190,000	11,905.00 240,481,000	1.64
4	花王	日本	化学	27,700	8,197.47 227,070,000	8,625.00 238,912,500	1.62
5	日本郵政	日本	サービス業	177,900	1,237.89 220,220,700	1,320.00 234,828,000	1.60
6	NTTドコモ	日本	情報・通信業	80,500	3,015.38 242,738,500	2,885.00 232,242,500	1.58
7	東海旅客鉄道	日本	陸運業	10,400	22,678.79 235,859,500	22,315.00 232,076,000	1.58
8	KDDI	日本	情報・通信業	77,100	3,131.15 241,412,100	2,941.00 226,751,100	1.54
9	近鉄グループホールディングス	日本	陸運業	52,000	4,299.87 223,593,500	4,360.00 226,720,000	1.54
10	日本航空	日本	空運業	55,000	4,034.31 221,887,200	4,005.00 220,275,000	1.50
11	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	43,900	4,935.12 216,652,000	4,880.00 214,232,000	1.46
12	田辺三菱製薬	日本	医薬品	115,000	1,981.06 227,822,700	1,853.00 213,095,000	1.45
13	日本電信電話	日本	情報・通信業	43,000	5,396.11 232,032,900	4,950.00 212,850,000	1.45
14	キヤノン	日本	電気機器	59,700	3,594.98 214,620,900	3,563.00 212,711,100	1.45
15	名古屋鉄道	日本	陸運業	82,600	2,648.42 218,759,800	2,535.00 209,391,000	1.42
16	キーエンス	日本	電気機器	3,300	63,602.12 209,887,000	62,890.00 207,537,000	1.41
17	日産自動車	日本	輸送用機器	198,800	1,045.30 207,807,150	1,040.00 206,752,000	1.41
18	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	156,900	1,307.56 205,157,200	1,298.00 203,656,200	1.38
19	あおぞら銀行	日本	銀行業	51,700	4,124.09 213,215,500	3,925.00 202,922,500	1.38
20	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,031,400	196.91 203,098,420	195.10 201,226,140	1.37
21	日本たばこ産業	日本	食料品	68,600	3,088.12 211,845,300	2,922.00 200,449,200	1.36
22	大阪瓦斯	日本	電気・ガス業	94,100	2,156.22 202,901,200	2,075.50 195,304,550	1.33
23	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	19,200	10,251.22 196,823,500	10,055.00 193,056,000	1.31
24	ローソン	日本	小売業	29,600	6,630.81 196,272,000	6,520.00 192,992,000	1.31
25	大塚ホールディングス	日本	医薬品	36,500	4,909.32 179,190,200	5,211.00 190,201,500	1.29
26	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	27,100	6,985.16 189,298,100	6,930.00 187,803,000	1.28

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	日本オラクル	日本	情報・通信業	19,700	9,441.87 186,005,000	9,330.00 183,801,000	1.25
28	ANAホールディングス	日本	空運業	46,900	3,926.00 184,129,600	3,849.00 180,518,100	1.23
29	テルモ	日本	精密機器	29,400	5,900.00 173,460,000	6,130.00 180,222,000	1.23
30	大東建託	日本	建設業	10,800	17,268.88 186,504,000	16,650.00 179,820,000	1.22

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	2.46
	食料品	7.28
	繊維製品	0.99
	化学	4.11
	医薬品	10.93
	石油・石炭製品	1.32
	ゴム製品	0.45
	鉄鋼	0.36
	非鉄金属	0.06
	金属製品	0.46
	機械	2.27
	電気機器	5.46
	輸送用機器	3.63
	精密機器	2.37
	その他製品	0.44
	電気・ガス業	6.61
	陸運業	12.07
	空運業	2.73
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	10.19
	卸売業	2.29
	小売業	9.30
	銀行業	5.34
	保険業	0.22
	不動産業	1.16
	サービス業	6.94
合計		99.55

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。