有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	51,200	4,682.27 239,732,500	4,885.00 250,112,000	1.80
2	オリエンタルランド	日本	サービス業	28,700	8,058.84 231,288,800	8,259.00 237,033,300	1.71
3	大東建託	日本	建設業	12,000	19,517.96 234,215,551	19,485.00 233,820,000	1.68
4	リクルートホールディングス	日本	サービス業	105,900	1,972.00 208,835,100	2,191.00 232,026,900	1.67
5	田辺三菱製薬	日本	医薬品	82,000	2,590.43 212,416,000	2,700.00 221,400,000	1.59
6	武田薬品工業	日本	医薬品	35,500	5,923.71 210,292,000	6,077.00 215,733,500	1.55
7	日本電信電話	日本	情報・通信業	38,700	5,390.09 208,596,553	5,468.00 211,611,600	1.52
8	キヤノン	日本	電気機器	53,700	3,848.62 206,671,200	3,854.00 206,959,800	1.49
9	東海旅客鉄道	日本	陸運業	11,000	18,150.22 199,652,500	18,630.00 204,930,000	1.47
10	セコム	日本	サービス業	25,100	8,125.87 203,959,583	8,162.00 204,866,200	1.47
11	花王	日本	化学	29,500	6,755.77 199,295,413	6,862.00 202,429,000	1.46
12	大阪瓦斯	日本	電気・ガス業	467,000	433.43 202,415,500	430.10 200,856,700	1.45
13	大成建設	日本	建設業	180,000	1,093.40 196,812,448	1,103.00 198,540,000	1.43
14	KDDI	日本	情報・通信業	66,300	2,952.22 195,732,300	2,967.00 196,712,100	1.42
15	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	19,300	10,175.36 196,384,500	10,085.00 194,640,500	1.40
16	NTTドコモ	日本	情報・通信業	74,100	2,569.03 190,365,750	2,553.50 189,214,350	1.36
17	キーエンス	日本	電気機器	3,300	53,036.66 175,021,002	57,260.00 188,958,000	1.36
18	ANAホールディングス	日本	空運業	463,000	406.24 188,091,100	407.80 188,811,400	1.36
19	キリンホールディングス	日本	食料品	75,000	2,433.37 182,503,000	2,496.50 187,237,500	1.35
20	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	984,100	192.30 189,246,870	189.10 186,093,310	1.34
21	西日本旅客鉄道	日本	陸運業	23,200	8,051.65 186,798,400	7,991.00 185,391,200	1.33
22	日本航空	日本	空運業	48,900	3,754.69 183,604,800	3,778.00 184,744,200	1.33
23	信越化学工業	日本	化学	18,700	9,557.61 178,727,327	9,724.00 181,838,800	1.31
24	東レ	日本	繊維製品	173,100	1,008.29 174,535,620	1,047.00 181,235,700	1.30
25	サントリー食品インターナショナル	日本	食料品	35,300	5,277.33 186,290,000	5,080.00 179,324,000	1.29
26	アステラス製薬	日本	医薬品	127,000	1,397.03 177,423,000	1,383.50 175,704,500	1.26

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	大塚ホールディングス	日本	医薬品	39,400	4,651.13 183,254,600	4,429.00 174,502,600	1.26
28	九州旅客鉄道	日本	陸運業	49,400	3,491.07 172,459,000	3,440.00 169,936,000	1.22
29	鹿島建設	日本	建設業	168,000	1,007.41 169,245,180	1,009.00 169,512,000	1.22
30	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	26,800	6,216.97 166,614,800	6,183.00 165,704,400	1.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	7.30
	食料品	8.68
	繊維製品	1.30
	化学	4.56
	医薬品	10.17
	石油・石炭製品	0.91
	ゴム製品	0.54
	金属製品	0.42
	機械	1.55
	電気機器	4.61
	輸送用機器	2.52
	精密機器	1.53
	その他製品	1.35
	電気・ガス業	6.41
	陸運業	10.67
	空運業	2.69
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	9.58
	卸売業	1.74
	小売業	8.11
	銀行業	5.76
	保険業	0.80
	不動産業	0.98
	サービス業	7.39
合計		99.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。